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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 947.00 | 12 419.00 | 4 528.00 | 16 947.00 |
AH Fonds commercial | 73 633.00 | | 73 633.00 | 73 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 936.00 | 30 742.00 | 2 193.00 | 32 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 961.00 | 239 165.00 | 27 796.00 | 266 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 060.00 | 282 326.00 | 114 734.00 | 397 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 747.00 | | 127 747.00 | 127 747.00 |
BP En cours de production de services | 171 377.00 | | 171 377.00 | 171 377.00 |
BT Marchandises | 74 099.00 | | 74 099.00 | 74 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 714.00 | 24 433.00 | 179 280.00 | 203 714.00 |
BZ Autres créances | 27 737.00 | | 27 737.00 | 27 737.00 |
CF Disponibilités | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 673.00 | 24 433.00 | 589 240.00 | 613 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 733.00 | 306 759.00 | 703 974.00 | 1 010 733.00 |
CU Autres participations | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 177 767.00 | 88 337.00 | | 177 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 730.00 | 89 430.00 | | 81 730.00 |
DL TOTAL (I) | 365 097.00 | 283 367.00 | | 365 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 965.00 | 121 737.00 | | 51 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 575.00 | 47 125.00 | | 44 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 883.00 | 33 080.00 | | 55 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 243.00 | 125 884.00 | | 91 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 292.00 | 144 231.00 | | 89 292.00 |
EA Autres dettes | 5 918.00 | 1 177.00 | | 5 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 877.00 | 473 234.00 | | 338 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 974.00 | 756 601.00 | | 703 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 994.00 | 440 154.00 | | 282 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 008.00 | 100 064.00 | | 44 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 663.00 | | 355 663.00 | 355 663.00 |
FD Production vendue biens | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
FG Production vendue services | 1 076 517.00 | | 1 076 517.00 | 1 076 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 479.00 | | 1 434 479.00 | 1 434 479.00 |
FM Production stockée | | | 59 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | 5 159.00 | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | 5 159.00 | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | -5 159.00 | | -991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 503.00 | 20 857.00 | | 23 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 779.00 | 1 339 961.00 | | 1 506 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 048.00 | 1 250 531.00 | | 1 425 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 730.00 | 89 430.00 | | 81 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 414.00 | | 1 800.00 | 398 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 154.00 | 397 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 872.00 | 90 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 282.00 | 299 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 452.00 | | | 91 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 178.00 | | 1 000.00 | 301 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 784.00 | | 800.00 | 5 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 496.00 | 27 984.00 | 3 154.00 | 257 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 746.00 | 5 545.00 | 872.00 | 7 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 750.00 | 22 439.00 | 2 282.00 | 249 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 059.00 | 1 375.00 | | 23 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 059.00 | 1 375.00 | | 23 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 059.00 | 1 375.00 | | 23 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 243.00 | 91 243.00 | | 91 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
UX Autres créances clients | 176 932.00 | 176 932.00 | | 176 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
VB T. V. A. | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VC Groupe et associés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VI Groupe et associés | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 148.00 | | | 71 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 187.00 | 239 187.00 | | 239 187.00 |
VW T.V.A. | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 994.00 | 282 994.00 | | 282 994.00 |