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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 819.00 | 2 201.00 | 15 618.00 | 17 819.00 |
AH Fonds commercial | 73 633.00 | | 73 633.00 | 73 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 318.00 | 30 312.00 | 6 006.00 | 36 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 050.00 | 198 009.00 | 66 041.00 | 264 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 964.00 | 230 522.00 | 166 442.00 | 396 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 739.00 | | 98 739.00 | 98 739.00 |
BP En cours de production de services | 128 963.00 | | 128 963.00 | 128 963.00 |
BT Marchandises | 67 738.00 | | 67 738.00 | 67 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 021.00 | 18 790.00 | 173 231.00 | 192 021.00 |
BZ Autres créances | 40 303.00 | | 40 303.00 | 40 303.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 405.00 | 18 790.00 | 511 615.00 | 530 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 370.00 | 249 312.00 | 678 057.00 | 927 370.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 89 920.00 | 96 027.00 | | 89 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 583.00 | -6 107.00 | | -1 583.00 |
DL TOTAL (I) | 193 937.00 | 195 520.00 | | 193 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 189.00 | 108 694.00 | | 158 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 355.00 | 61 825.00 | | 53 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 472.00 | 42 600.00 | | 72 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 346.00 | 128 725.00 | | 95 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 856.00 | 63 854.00 | | 103 856.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | 13 683.00 | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 121.00 | 419 381.00 | | 484 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 057.00 | 614 901.00 | | 678 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 121.00 | 403 018.00 | | 484 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 098.00 | | 310 098.00 | 310 098.00 |
FD Production vendue biens | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
FG Production vendue services | 798 229.00 | | 798 229.00 | 798 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 000.00 | | 1 109 000.00 | 1 109 000.00 |
FM Production stockée | | | 24 850.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 998.00 | 15 634.00 | | 3 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 998.00 | 15 634.00 | | 18 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 998.00 | 15 296.00 | | 18 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 734.00 | 1 120 801.00 | | 1 163 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 317.00 | 1 126 908.00 | | 1 165 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 583.00 | -6 107.00 | | -1 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 242.00 | | 36 480.00 | 368 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 758.00 | 396 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 484.00 | 91 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 274.00 | 300 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 300.00 | | 16 636.00 | 76 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 799.00 | | 19 844.00 | 286 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 834.00 | 22 446.00 | 7 758.00 | 215 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | 1 018.00 | 1 484.00 | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 167.00 | 21 428.00 | 6 274.00 | 213 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 538.00 | 359.00 | 1 106.00 | 19 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 538.00 | 359.00 | 1 106.00 | 19 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 538.00 | 359.00 | 1 106.00 | 19 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 346.00 | 95 346.00 | | 95 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UX Autres créances clients | 170 882.00 | 170 882.00 | | 170 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
VB T. V. A. | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VC Groupe et associés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 189.00 | 158 189.00 | | 158 189.00 |
VI Groupe et associés | 53 355.00 | 53 355.00 | | 53 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 514.00 | | | 51 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 765.00 | 234 765.00 | | 234 765.00 |
VW T.V.A. | 54 301.00 | 54 301.00 | | 54 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 649.00 | 411 649.00 | | 411 649.00 |