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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
AH Fonds commercial | 73 633.00 | | 73 633.00 | 73 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 258.00 | 27 499.00 | 8 759.00 | 36 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 612.00 | 163 162.00 | 85 450.00 | 248 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 114.00 | 193 328.00 | 169 786.00 | 363 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 352.00 | | 98 352.00 | 98 352.00 |
BP En cours de production de services | 45 828.00 | | 45 828.00 | 45 828.00 |
BT Marchandises | 70 651.00 | | 70 651.00 | 70 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 092.00 | 26 453.00 | 162 639.00 | 189 092.00 |
BZ Autres créances | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 342.00 | 26 453.00 | 422 889.00 | 449 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 455.00 | 219 780.00 | 592 675.00 | 812 455.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 72 230.00 | 72 230.00 | | 72 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 797.00 | 56 157.00 | | 23 797.00 |
DL TOTAL (I) | 201 627.00 | 233 987.00 | | 201 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 229.00 | 168 542.00 | | 133 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 525.00 | 48 229.00 | | 74 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 636.00 | 8 168.00 | | 3 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 575.00 | 98 591.00 | | 81 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 961.00 | 70 245.00 | | 71 961.00 |
EA Autres dettes | 25 228.00 | 20 818.00 | | 25 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 048.00 | 414 593.00 | | 391 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 675.00 | 648 579.00 | | 592 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 903.00 | 377 531.00 | | 359 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 723.00 | | 373 723.00 | 373 723.00 |
FD Production vendue biens | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
FG Production vendue services | 713 940.00 | | 713 940.00 | 713 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 517.00 | | 1 088 517.00 | 1 088 517.00 |
FM Production stockée | | | -17 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 446.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 121.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 4 292.00 | | 1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 659.00 | 1 144 883.00 | | 1 086 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 862.00 | 1 088 727.00 | | 1 062 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 797.00 | 56 157.00 | | 23 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 262.00 | | 22 852.00 | 340 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 018.00 | | 22 852.00 | 262 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 669.00 | 19 658.00 | | 173 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 002.00 | 19 658.00 | | 171 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 907.00 | 771.00 | 10 225.00 | 35 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 907.00 | 771.00 | 10 225.00 | 35 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 907.00 | 771.00 | 10 225.00 | 35 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 771.00 | 10 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 575.00 | 81 575.00 | | 81 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UX Autres créances clients | 159 301.00 | | | 159 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
VB T. V. A. | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VC Groupe et associés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 230.00 | 102 085.00 | 31 145.00 | 133 230.00 |
VI Groupe et associés | 74 525.00 | 74 525.00 | | 74 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
VP Divers | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 006.00 | 234 006.00 | | 234 006.00 |
VW T.V.A. | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 412.00 | 356 267.00 | 31 145.00 | 387 412.00 |