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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 104.00 | 25 467.00 | 8 637.00 | 34 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 568.00 | 140 494.00 | 4 074.00 | 144 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 671.00 | 165 961.00 | 12 711.00 | 178 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 257.00 | 16 519.00 | 497 738.00 | 514 257.00 |
BZ Autres créances | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CF Disponibilités | 64 252.00 | | 64 252.00 | 64 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 759.00 | 16 519.00 | 622 240.00 | 638 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 430.00 | 182 480.00 | 634 951.00 | 817 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
DG Autres réserves | 69 737.00 | 69 737.00 | | 69 737.00 |
DH Report à nouveau | 255 225.00 | 231 380.00 | | 255 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 227.00 | 53 844.00 | | -12 227.00 |
DL TOTAL (I) | 358 971.00 | 401 198.00 | | 358 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 514.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 946.00 | 19 133.00 | | 33 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 706.00 | 262 562.00 | | 141 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 507.00 | 147 166.00 | | 82 507.00 |
EA Autres dettes | 17 821.00 | 33 053.00 | | 17 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 980.00 | 475 643.00 | | 275 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 951.00 | 876 841.00 | | 634 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 289.00 | | 1 667 289.00 | 1 667 289.00 |
FQ Autres produits | | | 22 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 723.00 | |
GE Autres charges | | | 34 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546.00 | 19 354.00 | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 546.00 | -18 886.00 | | -1 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 430.00 | 2 450 128.00 | | 1 689 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 657.00 | 2 396 284.00 | | 1 701 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 227.00 | 53 844.00 | | -12 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 033.00 | | | 240 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 033.00 | | | 240 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 466.00 | 5 668.00 | 64 174.00 | 224 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 466.00 | 5 668.00 | 64 174.00 | 224 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 706.00 | 141 706.00 | | 141 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 767.00 | 51 767.00 | | 51 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514 257.00 | | | 514 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 121.00 | 509 433.00 | 40 688.00 | 550 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 980.00 | 275 980.00 | | 275 980.00 |