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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 138.00 | 37 286.00 | 23 852.00 | 61 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 591.00 | 114 775.00 | 10 816.00 | 125 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 229.00 | 152 061.00 | 36 168.00 | 188 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 190.00 | 4 361.00 | 586 828.00 | 591 190.00 |
BZ Autres créances | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CF Disponibilités | 103 792.00 | | 103 792.00 | 103 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 275.00 | 4 361.00 | 726 914.00 | 731 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 504.00 | 156 422.00 | 763 082.00 | 919 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
DG Autres réserves | 69 737.00 | | | 69 737.00 |
DH Report à nouveau | 100 533.00 | | | 100 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
DL TOTAL (I) | 244 207.00 | | | 244 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 715.00 | | | 214 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 118.00 | | | 207 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 262.00 | | | 95 262.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 876.00 | | | 518 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 082.00 | | | 763 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 217.00 | | | 315 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
FD Production vendue biens | 1 513 953.00 | | 1 513 953.00 | 1 513 953.00 |
FG Production vendue services | 213 122.00 | | 213 122.00 | 213 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 390.00 | | 1 774 390.00 | 1 774 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 361.00 | |
GE Autres charges | | | 31 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 637.00 | | | -7 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 222.00 | | | 1 798 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 522.00 | | | 1 770 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 867.00 | | 11 392.00 | 176 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 188 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 837.00 | | 9 892.00 | 176 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 500.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 518.00 | 11 543.00 | | 140 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 518.00 | 11 543.00 | | 140 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 519.00 | 4 361.00 | 16 519.00 | 16 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 519.00 | 4 361.00 | 16 519.00 | 16 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 519.00 | 4 361.00 | 16 519.00 | 16 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 361.00 | 16 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 118.00 | 207 118.00 | | 207 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 549 089.00 | 549 089.00 | | 549 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
VB T. V. A. | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 715.00 | 11 056.00 | 203 658.00 | 214 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 625.00 | | | 201 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 004.00 | 604 504.00 | 1 500.00 | 606 004.00 |
VW T.V.A. | 72 005.00 | 72 005.00 | | 72 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 876.00 | 315 217.00 | 203 658.00 | 518 876.00 |