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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 933.00 | 22 041.00 | 18 892.00 | 40 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 137.00 | 129 648.00 | 2 489.00 | 132 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 101.00 | 151 689.00 | 21 411.00 | 173 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 148.00 | 16 519.00 | 474 629.00 | 491 148.00 |
BZ Autres créances | 32 268.00 | | 32 268.00 | 32 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CF Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 728.00 | 16 519.00 | 527 209.00 | 543 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 828.00 | 168 208.00 | 548 620.00 | 716 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
DG Autres réserves | 69 737.00 | 69 737.00 | | 69 737.00 |
DH Report à nouveau | 212 998.00 | 255 225.00 | | 212 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 130.00 | -12 227.00 | | -90 130.00 |
DL TOTAL (I) | 238 841.00 | 358 971.00 | | 238 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 074.00 | 33 946.00 | | 58 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 804.00 | 141 706.00 | | 142 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 939.00 | 82 507.00 | | 75 939.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | 17 821.00 | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 779.00 | 275 980.00 | | 309 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 620.00 | 634 951.00 | | 548 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 810.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 234 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 269 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 859.00 | |
GE Autres charges | | | 38 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 746.00 | 1 546.00 | | 7 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 004.00 | -1 546.00 | | 13 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 508.00 | 1 689 430.00 | | 1 317 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 638.00 | 1 701 657.00 | | 1 407 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 130.00 | -12 227.00 | | -90 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 961.00 | | 21 130.00 | 165 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 961.00 | | 21 130.00 | 165 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 804.00 | 142 804.00 | | 142 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 834.00 | 63 834.00 | | 63 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 491 148.00 | | | 491 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 387.00 | 4 851.00 | 9 536.00 | 14 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VP Divers | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 939.00 | 75 939.00 | | 75 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 164.00 | 451 235.00 | 75 929.00 | 527 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 779.00 | 300 243.00 | 9 536.00 | 309 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |