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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 871.00 | 24 641.00 | 13 230.00 | 37 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 137.00 | 131 525.00 | 613.00 | 132 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 039.00 | 156 165.00 | 13 873.00 | 170 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 234.00 | 16 519.00 | 534 715.00 | 551 234.00 |
BZ Autres créances | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CF Disponibilités | 72 922.00 | | 72 922.00 | 72 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 647.00 | 16 519.00 | 667 128.00 | 683 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 686.00 | 172 684.00 | 681 002.00 | 853 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
DG Autres réserves | 69 737.00 | 69 737.00 | | 69 737.00 |
DH Report à nouveau | 122 868.00 | 212 998.00 | | 122 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 068.00 | -90 130.00 | | -27 068.00 |
DL TOTAL (I) | 211 774.00 | 238 841.00 | | 211 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 968.00 | 27 202.00 | | 51 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 437.00 | 58 074.00 | | 79 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 142.00 | 142 804.00 | | 249 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 624.00 | 75 939.00 | | 80 624.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 5 760.00 | | 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 228.00 | 309 779.00 | | 469 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 002.00 | 548 620.00 | | 681 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 460.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 675 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 700 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 092.00 | |
GE Autres charges | | | 32 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 979.00 | 7 746.00 | | 2 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 979.00 | 13 004.00 | | -2 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 208.00 | 1 317 508.00 | | 1 701 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 276.00 | 1 407 638.00 | | 1 728 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 068.00 | -90 130.00 | | -27 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 101.00 | | 604.00 | 173 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 666.00 | 170 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 666.00 | 170 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 071.00 | | 604.00 | 173 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 689.00 | 8 142.00 | 3 666.00 | 151 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 689.00 | 8 142.00 | 3 666.00 | 151 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 142.00 | 249 142.00 | | 249 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 291.00 | 80 291.00 | | 80 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 551 234.00 | 509 384.00 | 41 850.00 | 551 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 536.00 | 4 936.00 | 4 601.00 | 9 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VP Divers | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 624.00 | 80 624.00 | | 80 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 730.00 | 542 850.00 | 41 880.00 | 584 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 228.00 | 464 627.00 | 4 601.00 | 469 228.00 |