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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 143.00 | 45 593.00 | 17 550.00 | 63 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 591.00 | 119 043.00 | 6 548.00 | 125 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 734.00 | 164 636.00 | 24 098.00 | 188 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 896.00 | 4 361.00 | 564 535.00 | 568 896.00 |
BZ Autres créances | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
CF Disponibilités | 44 605.00 | | 44 605.00 | 44 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 200.00 | 4 361.00 | 658 839.00 | 663 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 934.00 | 168 997.00 | 682 937.00 | 851 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
DG Autres réserves | 69 737.00 | | | 69 737.00 |
DH Report à nouveau | 128 233.00 | | | 128 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 719.00 | | | -90 719.00 |
DL TOTAL (I) | 153 487.00 | | | 153 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 658.00 | | | 158 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 572.00 | | | 202 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 485.00 | | | 135 485.00 |
EA Autres dettes | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 449.00 | | | 529 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 937.00 | | | 682 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 893.00 | | | 377 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 551.00 | | 148 551.00 | 148 551.00 |
FD Production vendue biens | 1 002 522.00 | | 1 002 522.00 | 1 002 522.00 |
FG Production vendue services | 267 802.00 | | 267 802.00 | 267 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 875.00 | | 1 418 875.00 | 1 418 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 575.00 | |
GE Autres charges | | | 7 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 984.00 | | | 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 656.00 | | | -5 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 159.00 | | | 1 448 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 878.00 | | | 1 538 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 719.00 | | | -90 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 229.00 | | 2 005.00 | 188 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 188 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 729.00 | | 2 005.00 | 186 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 061.00 | 12 575.00 | | 152 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 061.00 | 12 575.00 | | 152 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 572.00 | 202 572.00 | | 202 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 523 206.00 | 523 206.00 | | 523 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
VB T. V. A. | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 658.00 | 7 102.00 | 151 557.00 | 158 658.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 056.00 | | | 56 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 017.00 | 590 017.00 | | 590 017.00 |
VW T.V.A. | 91 734.00 | 91 734.00 | | 91 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 449.00 | 377 893.00 | 151 557.00 | 529 449.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |