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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 543 683.00 | | 1 543 683.00 | 1 543 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 446.00 | 17 295.00 | 19 151.00 | 36 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 588 345.00 | 82 295.00 | 3 506 050.00 | 3 588 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
BZ Autres créances | 5 519 026.00 | | 5 519 026.00 | 5 519 026.00 |
CF Disponibilités | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 545 813.00 | | 5 545 813.00 | 5 545 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 134 158.00 | 82 295.00 | 9 051 863.00 | 9 134 158.00 |
CU Autres participations | 2 006 904.00 | 65 000.00 | 1 941 904.00 | 2 006 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 810.00 | | | 641 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 839.00 | | | 158 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 065.00 | | | 60 065.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 173 325.00 | | | 173 325.00 |
DH Report à nouveau | 4 594 145.00 | | | 4 594 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 743.00 | | | 1 135 743.00 |
DL TOTAL (I) | 6 763 928.00 | | | 6 763 928.00 |
DP Provisions pour risques | 281 676.00 | | | 281 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 676.00 | | | 281 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 687.00 | | | 309 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 411.00 | | | 1 499 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 854.00 | | | 176 854.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 260.00 | | | 2 006 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 051 863.00 | | | 9 051 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 346.00 | | | 1 818 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 086.00 | | 91 086.00 | 91 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 086.00 | | 91 086.00 | 91 086.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 960 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 217.00 | | | 272 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 235.00 | | | 272 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 183.00 | | | 250 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 074.00 | | | -7 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 340.00 | | | 1 333 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 597.00 | | | 197 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 743.00 | | | 1 135 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 444 037.00 | | 855 485.00 | 3 444 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711 177.00 | 3 588 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711 177.00 | 36 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 683.00 | | | 1 543 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 157.00 | | 5 466.00 | 742 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158 196.00 | | 850 019.00 | 1 158 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 850 000.00 | | 200 000.00 | 850 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 553 893.00 | | 272 217.00 | 553 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 000.00 | | 20 000.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 893.00 | | 292 217.00 | 638 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 075.00 | 163 075.00 | | 163 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
VC Groupe et associés | 5 516 738.00 | | | 5 516 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 687.00 | 121 773.00 | 187 914.00 | 309 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 499 411.00 | 1 499 411.00 | | 1 499 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 534 367.00 | 5 533 055.00 | 1 312.00 | 5 534 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 260.00 | 1 818 346.00 | 187 914.00 | 2 006 260.00 |