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Acceuil > LISTE DES BILANS : ARELIA FINANCE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-07-06 Public 2021-12-31 Complete
2021-10-06 Public 2020-12-31 Complete
2021-05-07 Public 2019-12-31 Complete
2019-08-26 Public 2018-12-31 Complete
2018-11-14 Public 2017-12-31 Complete
2017-10-18 Public 2016-12-31 Complete
DénominationARELIA FINANCE
Siren381972835
Cloture31/12/2021
Code du Greffe7801
Numéro de dépôt9868
Numéro de Gestion1991B01086
Code Activité6420Z
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt06/07/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse91750 Champcueil
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 1 543 683.00 1 543 683.00 1 543 683.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 580.00 1 580.00 1 580.00
BH Autres immobilisations financières 1 413.00 1 413.00 1 413.00
BJ TOTAL (I) 3 343 580.00 1 580.00 3 342 000.00 3 343 580.00
BX Clients et comptes rattachés 106 092.00 106 092.00 106 092.00
BZ Autres créances 7 366 842.00 7 366 842.00 7 366 842.00
CF Disponibilités 60 851.00 60 851.00 60 851.00
CH Charges constatées d’avance 2 959.00 2 959.00 2 959.00
CJ TOTAL (II) 7 536 743.00 7 536 743.00 7 536 743.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 10 880 323.00 1 580.00 10 878 743.00 10 880 323.00
CU Autres participations 1 796 904.00 1 796 904.00 1 796 904.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 583 880.00 583 880.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 158 839.00 158 839.00
DD Réserve légale (1) 64 181.00 64 181.00
DF Réserves réglementées (1) 173 325.00 173 325.00
DH Report à nouveau 7 905 631.00 7 905 631.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 904 100.00 904 100.00
DL TOTAL (I) 9 789 955.00 9 789 955.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 027 592.00 1 027 592.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 27 003.00 27 003.00
DY Dettes fiscales et sociales 23 141.00 23 141.00
EA Autres dettes 11 052.00 11 052.00
EC TOTAL (IV) 1 088 788.00 1 088 788.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 10 878 743.00 10 878 743.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 088 788.00 1 088 788.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 82 364.00 82 364.00 82 364.00
FJ Chiffres d’affaires nets 82 364.00 82 364.00 82 364.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 82 364.00
FW Autres achats et charges externes 45 630.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 10 284.00
FY Salaires et traitements 49 463.00
FZ Charges sociales 23 834.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 129 211.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -46 847.00
GJ Produits financiers de participations 730 952.00
GP Total des produits financiers (V) 730 952.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 730 952.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 684 105.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 218.00 4 218.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 80 021.00 80 021.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 84 239.00 84 239.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 84 239.00 84 239.00
HK Impôts sur les bénéfices -135 756.00 -135 756.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 897 555.00 897 555.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) -6 545.00 -6 545.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 904 100.00 904 100.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 3 393 559.00 21.00 3 393 559.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 50 000.00 1 798 317.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 50 000.00 3 343 580.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 543 683.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 580.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 543 683.00 1 543 683.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 580.00 1 580.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 848 296.00 21.00 1 848 296.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 580.00 1 580.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 580.00 1 580.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 27 003.00 27 003.00 27 003.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5 145.00 5 145.00 5 145.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11 052.00 11 052.00 11 052.00
UT Autres immobilisations financières 1 413.00 1 413.00 1 413.00
UX Autres créances clients 106 092.00 106 092.00 106 092.00
VC Groupe et associés 7 329 891.00 7 329 891.00 7 329 891.00
VI Groupe et associés 1 027 592.00 1 027 592.00 1 027 592.00
VM Impôts sur les bénéfices 36 951.00 36 951.00 36 951.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 523.00 1 523.00 1 523.00
VS Charges constatées d’avance 2 959.00 2 959.00 2 959.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 477 305.00 7 475 892.00 1 413.00 7 477 305.00
VW T.V.A. 16 473.00 16 473.00 16 473.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 088 788.00 1 088 788.00 1 088 788.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 6 182.00 6 182.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 11 405.00 11 405.00
ST Autres comptes 29 425.00 29 425.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 4 800.00 4 800.00
YW Taxe professionnelle 4 102.00 4 102.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 10 284.00 10 284.00
YY Montant de la TVA. collectée 16 473.00 16 473.00
ZE Dividendes 400 000.00 400 000.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 45 630.00 45 630.00
16 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 1.00 1.00