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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 543 683.00 | | 1 543 683.00 | 1 543 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 394 358.00 | 1 580.00 | 3 392 779.00 | 3 394 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 871.00 | | 92 871.00 | 92 871.00 |
BZ Autres créances | 6 257 457.00 | | 6 257 457.00 | 6 257 457.00 |
CF Disponibilités | 95 430.00 | | 95 430.00 | 95 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 448 458.00 | | 6 448 458.00 | 6 448 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 842 817.00 | 1 580.00 | 9 841 237.00 | 9 842 817.00 |
CU Autres participations | 1 847 744.00 | | 1 847 744.00 | 1 847 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 880.00 | | | 583 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 839.00 | | | 158 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 181.00 | | | 64 181.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 173 325.00 | | | 173 325.00 |
DH Report à nouveau | 6 438 340.00 | | | 6 438 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 645.00 | | | 806 645.00 |
DL TOTAL (I) | 8 225 210.00 | | | 8 225 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 486.00 | | | 63 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 372.00 | | | 1 456 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 127.00 | | | 75 127.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 027.00 | | | 1 616 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 841 237.00 | | | 9 841 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 027.00 | | | 1 616 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 392.00 | | 77 392.00 | 77 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 392.00 | | 77 392.00 | 77 392.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 778 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 655.00 | | | -80 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 226.00 | | | 857 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 645.00 | | | 806 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394 298.00 | | 60.00 | 3 394 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 394 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 683.00 | | | 1 543 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849 035.00 | | 60.00 | 1 849 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 714.00 | 53 714.00 | | 53 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 92 871.00 | 92 871.00 | | 92 871.00 |
VC Groupe et associés | 6 257 329.00 | 6 257 329.00 | | 6 257 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 486.00 | 63 486.00 | | 63 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 456 372.00 | 1 456 372.00 | | 1 456 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 494.00 | | | 124 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 120.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 354 380.00 | 6 353 029.00 | 1 351.00 | 6 354 380.00 |
VW T.V.A. | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 027.00 | 1 616 027.00 | | 1 616 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
ST Autres comptes | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 861.00 | | | 48 861.00 |