| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 543 683.00 | | 1 543 683.00 | 1 543 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 394 379.00 | 1 580.00 | 3 392 799.00 | 3 394 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 351.00 | | 109 351.00 | 109 351.00 |
BZ Autres créances | 6 708 632.00 | | 6 708 632.00 | 6 708 632.00 |
CF Disponibilités | 79 908.00 | | 79 908.00 | 79 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 900 734.00 | | 6 900 734.00 | 6 900 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 295 113.00 | 1 580.00 | 10 293 533.00 | 10 295 113.00 |
CU Autres participations | 1 847 744.00 | | 1 847 744.00 | 1 847 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 880.00 | | | 583 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 839.00 | | | 158 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 181.00 | | | 64 181.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 173 325.00 | | | 173 325.00 |
DH Report à nouveau | 6 844 986.00 | | | 6 844 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 863.00 | | | 731 863.00 |
DL TOTAL (I) | 8 557 073.00 | | | 8 557 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 573.00 | | | 1 667 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 460.00 | | | 1 736 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 293 533.00 | | | 10 293 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 460.00 | | | 1 736 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 721.00 | | 79 721.00 | 79 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 721.00 | | 79 721.00 | 79 721.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 455.00 | | | -182 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 693.00 | | | 670 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -61 170.00 | | | -61 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 863.00 | | | 731 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394 358.00 | | 20.00 | 3 394 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 394 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 683.00 | | | 1 543 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849 095.00 | | 20.00 | 1 849 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 800.00 | | | 352 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 800.00 | | | 352 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 109 351.00 | 109 351.00 | | 109 351.00 |
VC Groupe et associés | 6 708 632.00 | 6 708 632.00 | | 6 708 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 667 573.00 | 1 667 573.00 | | 1 667 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 420.00 | | | 63 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 822 198.00 | 6 820 826.00 | 1 372.00 | 6 822 198.00 |
VW T.V.A. | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 460.00 | 1 736 460.00 | | 1 736 460.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
ST Autres comptes | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 919.00 | | | 39 919.00 |