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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 543 683.00 | | 1 543 683.00 | 1 543 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 394 298.00 | 1 580.00 | 3 392 719.00 | 3 394 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 821.00 | | 78 821.00 | 78 821.00 |
BZ Autres créances | 6 107 869.00 | | 6 107 869.00 | 6 107 869.00 |
CF Disponibilités | 63 433.00 | | 63 433.00 | 63 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 252 635.00 | | 6 252 635.00 | 6 252 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 646 933.00 | 1 580.00 | 9 645 353.00 | 9 646 933.00 |
CU Autres participations | 1 847 704.00 | | 1 847 704.00 | 1 847 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 810.00 | | | 641 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 839.00 | | | 158 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 181.00 | | | 64 181.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 173 325.00 | | | 173 325.00 |
DH Report à nouveau | 5 475 773.00 | | | 5 475 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 837.00 | | | 1 185 837.00 |
DL TOTAL (I) | 7 699 765.00 | | | 7 699 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 154.00 | | | 188 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 503.00 | | | 1 510 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 088.00 | | | 209 088.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 589.00 | | | 1 945 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 645 353.00 | | | 9 645 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 169.00 | | | 1 882 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 087.00 | | 56 087.00 | 56 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 087.00 | | 56 087.00 | 56 087.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 835 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 676.00 | | | 281 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 184.00 | | | 375 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 033.00 | | | 356 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -579.00 | | | -579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 291.00 | | | 1 331 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 453.00 | | | 145 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 837.00 | | | 1 185 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 588 345.00 | | 4 045.00 | 3 588 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 206.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 020.00 | 1 849 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 091.00 | 3 394 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 206.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 866.00 | 1 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 683.00 | | | 1 543 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008 216.00 | | 839.00 | 2 008 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 295.00 | | 15 715.00 | 17 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 295.00 | | 15 715.00 | 17 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 676.00 | | 281 676.00 | 281 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 676.00 | | 346 676.00 | 346 676.00 |
UG ‐ Financières | | | 65 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 281 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 562.00 | 188 562.00 | | 188 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
UX Autres créances clients | 78 821.00 | | | 78 821.00 |
VC Groupe et associés | 6 107 869.00 | | | 6 107 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 154.00 | 124 734.00 | 63 420.00 | 188 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 510 503.00 | 1 510 503.00 | | 1 510 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 429.00 | | | 121 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 190 533.00 | 6 189 201.00 | 1 331.00 | 6 190 533.00 |
VW T.V.A. | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 589.00 | 1 882 169.00 | 63 420.00 | 1 945 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
ST Autres comptes | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 187.00 | | | -4 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 807.00 | | | 49 807.00 |