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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 538.00 | 19 833.00 | 1 705.00 | 21 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 328.00 | 29 937.00 | 12 391.00 | 42 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 891.00 | | 1 561 891.00 | 1 561 891.00 |
BZ Autres créances | 106 014.00 | | 106 014.00 | 106 014.00 |
CF Disponibilités | 331 717.00 | | 331 717.00 | 331 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 212.00 | | 2 012 212.00 | 2 012 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 539.00 | 29 937.00 | 2 024 603.00 | 2 054 539.00 |
CU Autres participations | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 017.00 | 44 932.00 | | 68 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 247.00 | 23 086.00 | | 90 247.00 |
DL TOTAL (I) | 169 264.00 | 79 017.00 | | 169 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 823.00 | 227 000.00 | | 281 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 302.00 | 603 078.00 | | 882 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 651.00 | 534 225.00 | | 685 651.00 |
EA Autres dettes | 5 562.00 | 2 860.00 | | 5 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 338.00 | 1 367 163.00 | | 1 855 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 603.00 | 1 446 181.00 | | 2 024 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 338.00 | 1 367 163.00 | | 1 855 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 875 166.00 | | 4 875 166.00 | 4 875 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 875 166.00 | | 4 875 166.00 | 4 875 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 885 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 065 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 750 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 024.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 024.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 661.00 | 1 149.00 | | 5 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 661.00 | 1 149.00 | | 5 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 661.00 | 7 875.00 | | -5 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 676.00 | 2 568.00 | | 34 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 885 677.00 | 3 789 875.00 | | 4 885 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 795 430.00 | 3 766 790.00 | | 4 795 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 247.00 | 23 086.00 | | 90 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 764.00 | | 1 102.00 | 53 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 539.00 | 42 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 183.00 | 10 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 356.00 | 21 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 845.00 | | 1 049.00 | 21 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 633.00 | | 53.00 | 10 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 119.00 | 1 357.00 | 12 539.00 | 41 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 286.00 | | 11 183.00 | 21 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 833.00 | 1 357.00 | 1 356.00 | 19 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 302.00 | 882 302.00 | | 882 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 539.00 | 145 539.00 | | 145 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 774.00 | 122 774.00 | | 122 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 891.00 | | | 1 561 891.00 |
VB T. V. A. | 105 984.00 | | | 105 984.00 |
VI Groupe et associés | 281 823.00 | 281 823.00 | | 281 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 421.00 | 1 678 880.00 | 5 541.00 | 1 684 421.00 |
VW T.V.A. | 385 016.00 | 385 016.00 | | 385 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 338.00 | 1 855 338.00 | | 1 855 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |