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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 107.00 | 8 733.00 | 374.00 | 9 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 128.00 | 23 470.00 | 2 659.00 | 26 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 968.00 | 32 203.00 | 14 765.00 | 46 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 030.00 | 201 382.00 | 1 116 648.00 | 1 318 030.00 |
BZ Autres créances | 66 967.00 | | 66 967.00 | 66 967.00 |
CF Disponibilités | 637 991.00 | | 637 991.00 | 637 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 472.00 | 201 382.00 | 1 834 090.00 | 2 035 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 440.00 | 233 585.00 | 1 848 855.00 | 2 082 440.00 |
CU Autres participations | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 553.00 | 38 264.00 | | 66 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 756.00 | 126 288.00 | | 157 756.00 |
DL TOTAL (I) | 233 309.00 | 175 553.00 | | 233 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 030.00 | 284 493.00 | | 259 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 799.00 | 1 253 886.00 | | 614 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 696.00 | 773 820.00 | | 733 696.00 |
EA Autres dettes | 8 021.00 | 11 132.00 | | 8 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 615 546.00 | 2 341 015.00 | | 1 615 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 855.00 | 2 516 567.00 | | 1 848 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 546.00 | 2 341 015.00 | | 1 615 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 984.00 | | 1 984.00 | 44 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 237.00 | | 1 891.00 | 24 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 639.00 | | 93.00 | 11 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 049.00 | 2 154.00 | | 30 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 386.00 | 347.00 | | 8 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 663.00 | 1 807.00 | | 21 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 799.00 | 614 799.00 | | 614 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 117.00 | 214 117.00 | | 214 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 827.00 | 138 827.00 | | 138 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 120.00 | 1 077 120.00 | | 1 077 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 910.00 | 240 910.00 | | 240 910.00 |
VB T. V. A. | 66 967.00 | 66 967.00 | | 66 967.00 |
VI Groupe et associés | 259 030.00 | 259 030.00 | | 259 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 903.00 | 1 393 485.00 | 6 418.00 | 1 399 903.00 |
VW T.V.A. | 356 450.00 | 356 450.00 | | 356 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 546.00 | 1 615 546.00 | | 1 615 546.00 |