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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 407.00 | 9 867.00 | 540.00 | 10 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 684.00 | 64 726.00 | 7 958.00 | 72 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 999.00 | 74 593.00 | 20 406.00 | 94 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 602.00 | 193 900.00 | 1 336 702.00 | 1 530 602.00 |
BZ Autres créances | 93 617.00 | | 93 617.00 | 93 617.00 |
CF Disponibilités | 393 589.00 | | 393 589.00 | 393 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 595.00 | 193 900.00 | 1 841 695.00 | 2 035 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 594.00 | 268 493.00 | 1 862 101.00 | 2 130 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232 680.00 | | | 232 680.00 |
CU Autres participations | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 344.00 | 142 130.00 | | 142 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 769.00 | 214.00 | | 66 769.00 |
DL TOTAL (I) | 218 114.00 | 151 344.00 | | 218 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989.00 | 12 787.00 | | 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 643.00 | 268 494.00 | | 267 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 978.00 | 601 767.00 | | 490 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 390.00 | 765 147.00 | | 798 390.00 |
EA Autres dettes | 85 988.00 | 90.00 | | 85 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 987.00 | 1 648 284.00 | | 1 643 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 101.00 | 1 799 629.00 | | 1 862 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 987.00 | 1 647 296.00 | | 1 643 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 999.00 | | | 94 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 684.00 | | | 72 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 236.00 | 14 357.00 | | 60 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 433.00 | 433.00 | | 9 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 803.00 | 13 923.00 | | 50 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 978.00 | 490 978.00 | | 490 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 215.00 | 273 215.00 | | 273 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 556.00 | 147 556.00 | | 147 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 988.00 | 85 988.00 | | 85 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 922.00 | 1 297 922.00 | | 1 297 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 680.00 | | 232 680.00 | 232 680.00 |
VB T. V. A. | 71 951.00 | 71 951.00 | | 71 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VI Groupe et associés | 267 643.00 | 267 643.00 | | 267 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
VP Divers | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 424.00 | 1 409 326.00 | 239 098.00 | 1 648 424.00 |
VW T.V.A. | 346 944.00 | 346 944.00 | | 346 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 987.00 | 1 643 987.00 | | 1 643 987.00 |