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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 107.00 | 9 080.00 | 28.00 | 9 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 846.00 | 36 564.00 | 26 282.00 | 62 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 781.00 | 45 644.00 | 38 136.00 | 83 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 949.00 | | 62 949.00 | 62 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 487.00 | 208 979.00 | 1 291 508.00 | 1 500 487.00 |
BZ Autres créances | 128 442.00 | | 128 442.00 | 128 442.00 |
CF Disponibilités | 66 275.00 | | 66 275.00 | 66 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 131.00 | 208 979.00 | 1 576 152.00 | 1 785 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 912.00 | 254 623.00 | 1 614 289.00 | 1 868 912.00 |
CU Autres participations | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 309.00 | 66 553.00 | | 124 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 822.00 | 157 756.00 | | 17 822.00 |
DL TOTAL (I) | 151 130.00 | 233 309.00 | | 151 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 331.00 | 259 030.00 | | 266 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 016.00 | 614 799.00 | | 432 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 206.00 | 733 696.00 | | 715 206.00 |
EA Autres dettes | 6 806.00 | 8 021.00 | | 6 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 158.00 | 1 615 546.00 | | 1 463 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 289.00 | 1 848 855.00 | | 1 614 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 380.00 | 1 615 546.00 | | 1 450 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 968.00 | | 36 813.00 | 46 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 128.00 | | 36 718.00 | 26 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 732.00 | | 95.00 | 11 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 203.00 | 13 441.00 | | 32 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 733.00 | 347.00 | | 8 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 470.00 | 13 095.00 | | 23 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 016.00 | 432 016.00 | | 432 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 206.00 | 246 206.00 | | 246 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 006.00 | 166 006.00 | | 166 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 220.00 | 1 251 220.00 | | 1 251 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 267.00 | 249 267.00 | | 249 267.00 |
VB T. V. A. | 65 502.00 | 65 502.00 | | 65 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 430.00 | 11 652.00 | 12 778.00 | 24 430.00 |
VI Groupe et associés | 266 331.00 | 266 331.00 | | 266 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 973.00 | 53 973.00 | | 53 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 325.00 | 1 655 907.00 | 6 418.00 | 1 662 325.00 |
VW T.V.A. | 287 772.00 | 287 772.00 | | 287 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 805.00 | 1 432 027.00 | 12 778.00 | 1 444 805.00 |