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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 107.00 | 8 386.00 | 721.00 | 9 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 237.00 | 21 663.00 | 2 575.00 | 24 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 984.00 | 30 049.00 | 14 935.00 | 44 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048 532.00 | 64 633.00 | 1 983 899.00 | 2 048 532.00 |
BZ Autres créances | 112 691.00 | | 112 691.00 | 112 691.00 |
CF Disponibilités | 390 630.00 | | 390 630.00 | 390 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 266.00 | 64 633.00 | 2 501 633.00 | 2 566 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 249.00 | 94 682.00 | 2 516 567.00 | 2 611 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 264.00 | 68 017.00 | | 38 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 288.00 | 90 247.00 | | 126 288.00 |
DL TOTAL (I) | 175 553.00 | 169 264.00 | | 175 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 493.00 | 281 823.00 | | 284 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 886.00 | 882 302.00 | | 1 253 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 820.00 | 685 651.00 | | 773 820.00 |
EA Autres dettes | 11 132.00 | 5 562.00 | | 11 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 015.00 | 1 855 338.00 | | 2 341 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 567.00 | 2 024 603.00 | | 2 516 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 341 015.00 | 1 855 338.00 | | 2 341 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 328.00 | | 4 692.00 | 42 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 036.00 | 44 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 036.00 | 9 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 104.00 | | 1 040.00 | 10 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 538.00 | | 2 699.00 | 21 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 686.00 | | 953.00 | 10 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 937.00 | 2 149.00 | 2 036.00 | 29 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 104.00 | 319.00 | 2 036.00 | 10 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 833.00 | 1 829.00 | | 19 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 886.00 | 1 253 886.00 | | 1 253 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 757.00 | 181 757.00 | | 181 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 796.00 | 123 796.00 | | 123 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 815 852.00 | | | 1 815 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 680.00 | | | 232 680.00 |
VB T. V. A. | 108 974.00 | | | 108 974.00 |
VI Groupe et associés | 284 493.00 | 284 493.00 | | 284 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 835.00 | 2 169 417.00 | 6 418.00 | 2 175 835.00 |
VW T.V.A. | 444 826.00 | 444 826.00 | | 444 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 015.00 | 2 341 015.00 | | 2 341 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |