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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 519 836.00 | 227 888.00 | 291 948.00 | 519 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 226.00 | 118 386.00 | 49 840.00 | 168 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 565.00 | 25 851.00 | 31 714.00 | 57 565.00 |
BF Prêts | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 369.00 | 372 125.00 | 494 244.00 | 866 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 793.00 | | 60 793.00 | 60 793.00 |
BN En cours de production de biens | 368 437.00 | | 368 437.00 | 368 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 468 557.00 | 117 687.00 | 3 350 870.00 | 3 468 557.00 |
BZ Autres créances | 442 989.00 | | 442 989.00 | 442 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 523 700.00 | | 1 523 700.00 | 1 523 700.00 |
CF Disponibilités | 205 119.00 | | 205 119.00 | 205 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 049.00 | | 36 049.00 | 36 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 105 645.00 | 117 687.00 | 5 987 958.00 | 6 105 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 014.00 | 489 813.00 | 6 482 201.00 | 6 972 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 2 294 381.00 | 2 663 038.00 | | 2 294 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 416.00 | 481 344.00 | | 487 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 953.00 | 3 278 537.00 | | 2 915 953.00 |
DP Provisions pour risques | 388 450.00 | 213 307.00 | | 388 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 450.00 | 213 307.00 | | 388 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 838.00 | 13 678.00 | | 24 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 6 385.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 007.00 | 1 953 912.00 | | 2 345 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 442.00 | 676 749.00 | | 781 442.00 |
EA Autres dettes | 26 196.00 | 37 736.00 | | 26 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 177 798.00 | 2 688 461.00 | | 3 177 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 482 201.00 | 6 180 305.00 | | 6 482 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 177 798.00 | 2 688 461.00 | | 3 177 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 061.00 | 12 381.00 | | 23 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 489 026.00 | | 15 489 026.00 | 15 489 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 489 026.00 | | 15 489 026.00 | 15 489 026.00 |
FM Production stockée | | | 238 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 825 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 690 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 930 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 982 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 777.00 | |
GE Autres charges | | | -1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 989 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 385.00 | 57 264.00 | | 83 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200 272.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 102.00 | 1 500.00 | | 5 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 102.00 | 201 772.00 | | 5 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 223.00 | 556 229.00 | | 66 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 858.00 | 556 229.00 | | 71 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 756.00 | -354 457.00 | | -66 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 673.00 | 53 307.00 | | 81 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 025.00 | 160 612.00 | | 214 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 848 997.00 | 16 311 305.00 | | 15 848 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 361 581.00 | 15 829 962.00 | | 15 361 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 416.00 | 481 344.00 | | 487 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 933.00 | 51 283.00 | | 39 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 349.00 | | 28 398.00 | 948 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900.00 | 14 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 378.00 | 866 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 478.00 | 745 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 905.00 | | 28 199.00 | 821 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 730.00 | | 198.00 | 19 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 138.00 | 89 829.00 | 98 843.00 | 381 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 138.00 | 89 829.00 | 98 843.00 | 381 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 307.00 | 228 450.00 | 53 307.00 | 213 307.00 |
6T Sur comptes clients | 100 651.00 | 19 949.00 | 2 913.00 | 100 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 651.00 | 19 949.00 | 2 913.00 | 100 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 958.00 | 248 399.00 | 56 220.00 | 313 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 726.00 | 2 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 007.00 | 2 345 007.00 | | 2 345 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 747.00 | 181 747.00 | | 181 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 236.00 | 259 236.00 | | 259 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
UP Prêts | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
UX Autres créances clients | 3 323 714.00 | | | 3 323 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 843.00 | | | 144 843.00 |
VB T. V. A. | 351 002.00 | | | 351 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 012.00 | | | 91 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 369.00 | 206 369.00 | | 206 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 961 624.00 | 3 961 624.00 | | 3 961 624.00 |
VW T.V.A. | 134 090.00 | 134 090.00 | | 134 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 798.00 | 3 177 798.00 | | 3 177 798.00 |