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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 574 414.00 | 438 665.00 | 135 749.00 | 574 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 487.00 | 109 677.00 | 27 811.00 | 137 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 138.00 | 74 076.00 | 18 062.00 | 92 138.00 |
BF Prêts | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 141.00 | 622 418.00 | 323 723.00 | 946 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
BN En cours de production de biens | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 567 529.00 | 257 293.00 | 4 310 236.00 | 4 567 529.00 |
BZ Autres créances | 3 132 867.00 | | 3 132 867.00 | 3 132 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 494 793.00 | | 1 494 793.00 | 1 494 793.00 |
CF Disponibilités | 936 350.00 | | 936 350.00 | 936 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 506.00 | | 51 506.00 | 51 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 255 677.00 | 257 293.00 | 9 998 384.00 | 10 255 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 201 818.00 | 879 711.00 | 10 322 107.00 | 11 201 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 2 406 742.00 | 2 453 305.00 | | 2 406 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 563.00 | 453 438.00 | | 519 563.00 |
DL TOTAL (I) | 3 060 461.00 | 3 040 898.00 | | 3 060 461.00 |
DP Provisions pour risques | 846 053.00 | 760 205.00 | | 846 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 838.00 | 164 050.00 | | 181 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 027 891.00 | 924 255.00 | | 1 027 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 962.00 | 1 804.00 | | 2 003 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 058.00 | 76.00 | | 70 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 212 080.00 | 2 911 766.00 | | 3 212 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 170.00 | 917 022.00 | | 660 170.00 |
EA Autres dettes | 287 486.00 | 2 792.00 | | 287 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 233 755.00 | 3 833 461.00 | | 6 233 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 322 107.00 | 7 798 614.00 | | 10 322 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 233 755.00 | 3 833 461.00 | | 4 233 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 762 440.00 | | 16 762 440.00 | 16 762 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 762 440.00 | | 16 762 440.00 | 16 762 440.00 |
FM Production stockée | | | -234 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 649 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 567 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 337 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 280 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 456.00 | |
GE Autres charges | | | 16 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 773 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | 3 227.00 | | 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 655.00 | 6 000.00 | | 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525.00 | 9 227.00 | | 1 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 521.00 | 90 480.00 | | 25 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 175.00 | 90 480.00 | | 26 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 651.00 | -81 253.00 | | -24 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 175.00 | 88 783.00 | | 118 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 682.00 | 170 283.00 | | 217 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 663 802.00 | 17 323 919.00 | | 16 663 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 144 239.00 | 16 870 481.00 | | 16 144 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 563.00 | 453 438.00 | | 519 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 625.00 | | 86 251.00 | 861 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 35 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 735.00 | 946 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655.00 | 804 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 754.00 | | 67 940.00 | 736 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 157.00 | | 18 311.00 | 18 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 124.00 | 82 294.00 | | 540 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 124.00 | 82 294.00 | | 540 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 924 255.00 | 192 419.00 | 88 783.00 | 924 255.00 |
6T Sur comptes clients | 125 276.00 | 155 252.00 | 23 236.00 | 125 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 276.00 | 155 252.00 | 23 236.00 | 125 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 049 531.00 | 347 671.00 | 112 019.00 | 1 049 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 496.00 | 23 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 212 080.00 | 3 212 080.00 | | 3 212 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 450.00 | 218 450.00 | | 218 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 559.00 | 277 559.00 | | 277 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 486.00 | 287 486.00 | | 287 486.00 |
UP Prêts | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
UX Autres créances clients | 4 292 771.00 | 4 292 771.00 | | 4 292 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 758.00 | 274 758.00 | | 274 758.00 |
VB T. V. A. | 870 146.00 | 870 146.00 | | 870 146.00 |
VC Groupe et associés | 2 115 196.00 | 2 115 196.00 | | 2 115 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 962.00 | 3 962.00 | 600 000.00 | 603 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 058.00 | 70 058.00 | | 70 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 79 141.00 | 79 141.00 | | 79 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 506.00 | 51 506.00 | | 51 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 787 290.00 | 7 787 290.00 | | 7 787 290.00 |
VW T.V.A. | 69 306.00 | 69 306.00 | | 69 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 233 755.00 | 4 233 755.00 | 2 000 000.00 | 6 233 755.00 |