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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 519 836.00 | 279 883.00 | 239 953.00 | 519 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 092.00 | 140 547.00 | 37 545.00 | 178 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 291.00 | 37 583.00 | 30 708.00 | 68 291.00 |
BF Prêts | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 063.00 | 458 013.00 | 433 050.00 | 891 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 595.00 | | 84 595.00 | 84 595.00 |
BN En cours de production de biens | 328 940.00 | | 328 940.00 | 328 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 872 905.00 | 120 632.00 | 2 752 273.00 | 2 872 905.00 |
BZ Autres créances | 692 844.00 | | 692 844.00 | 692 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 466 700.00 | | 1 466 700.00 | 1 466 700.00 |
CF Disponibilités | 445 253.00 | | 445 253.00 | 445 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 823.00 | | 40 823.00 | 40 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 932 060.00 | 120 632.00 | 5 811 428.00 | 5 932 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 823 123.00 | 578 645.00 | 6 244 478.00 | 6 823 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 2 481 797.00 | 2 294 381.00 | | 2 481 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 405.00 | 487 416.00 | | 441 405.00 |
DL TOTAL (I) | 3 057 358.00 | 2 915 953.00 | | 3 057 358.00 |
DP Provisions pour risques | 310 663.00 | 388 450.00 | | 310 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 050.00 | | | 164 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 713.00 | 388 450.00 | | 474 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113.00 | 24 838.00 | | 1 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 372.00 | 316.00 | | 16 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 451.00 | 2 345 007.00 | | 2 079 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 566.00 | 781 442.00 | | 584 566.00 |
EA Autres dettes | 30 906.00 | 26 196.00 | | 30 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 407.00 | 3 177 798.00 | | 2 712 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 244 478.00 | 6 482 201.00 | | 6 244 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 407.00 | 3 177 798.00 | | 2 712 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 061.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 626 927.00 | | 14 626 927.00 | 14 626 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 626 927.00 | | 14 626 927.00 | 14 626 927.00 |
FM Production stockée | | | -39 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 784 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 474 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 077 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 054 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 788.00 | |
GE Autres charges | | | 14 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 797 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 280.00 | 83 385.00 | | 78 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | 5 102.00 | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 809.00 | 66 223.00 | | 143 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 636.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 050.00 | | | 164 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 859.00 | 71 858.00 | | 307 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 414.00 | -66 756.00 | | -307 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 663.00 | 81 673.00 | | 60 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 789.00 | 214 025.00 | | 185 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 796 102.00 | 15 848 997.00 | | 14 796 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 354 698.00 | 15 361 581.00 | | 14 354 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 405.00 | 487 416.00 | | 441 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 957.00 | 39 933.00 | | 26 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 369.00 | | 24 694.00 | 866 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 626.00 | | 20 593.00 | 745 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 028.00 | | 4 101.00 | 14 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 125.00 | 85 888.00 | | 372 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 125.00 | 85 888.00 | | 372 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 450.00 | 257 501.00 | 171 238.00 | 388 450.00 |
6T Sur comptes clients | 117 687.00 | 25 750.00 | 22 806.00 | 117 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 687.00 | 25 750.00 | 22 806.00 | 117 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 138.00 | 283 251.00 | 194 044.00 | 506 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 538.00 | 112 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 050.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 451.00 | 2 079 451.00 | | 2 079 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 511.00 | 185 511.00 | | 185 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 674.00 | 290 674.00 | | 290 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
UP Prêts | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 703 424.00 | | | 2 703 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 481.00 | | | 169 481.00 |
VB T. V. A. | 465 259.00 | | | 465 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VI Groupe et associés | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 189.00 | | | 189 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 823.00 | | | 40 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 624 702.00 | 3 611 077.00 | 13 625.00 | 3 624 702.00 |
VW T.V.A. | 80 073.00 | 80 073.00 | | 80 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 407.00 | 2 712 407.00 | | 2 712 407.00 |