| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 519 836.00 | 331 878.00 | 187 958.00 | 519 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 350.00 | 79 814.00 | 47 536.00 | 127 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 458.00 | 49 091.00 | 23 367.00 | 72 458.00 |
BF Prêts | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 192.00 | 460 783.00 | 383 409.00 | 844 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 106.00 | | 50 106.00 | 50 106.00 |
BN En cours de production de biens | 81 942.00 | | 81 942.00 | 81 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 535 209.00 | 219 253.00 | 5 315 957.00 | 5 535 209.00 |
BZ Autres créances | 529 531.00 | | 529 531.00 | 529 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 162 587.00 | | 2 162 587.00 | 2 162 587.00 |
CF Disponibilités | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 668.00 | | 43 668.00 | 43 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 416 308.00 | 219 253.00 | 8 197 056.00 | 8 416 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 260 500.00 | 680 036.00 | 8 580 464.00 | 9 260 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 2 343 202.00 | 2 481 797.00 | | 2 343 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 103.00 | 441 405.00 | | 810 103.00 |
DL TOTAL (I) | 3 287 461.00 | 3 057 358.00 | | 3 287 461.00 |
DP Provisions pour risques | 708 099.00 | 310 663.00 | | 708 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 050.00 | 164 050.00 | | 164 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 872 149.00 | 474 713.00 | | 872 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 896.00 | 1 113.00 | | 292 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 16 372.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 666.00 | 2 079 451.00 | | 2 596 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 976.00 | 584 566.00 | | 1 006 976.00 |
EA Autres dettes | 523 645.00 | 30 906.00 | | 523 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 420 855.00 | 2 712 407.00 | | 4 420 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 580 464.00 | 6 244 478.00 | | 8 580 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 420 855.00 | 2 712 407.00 | | 4 420 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 392.00 | | | 291 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 436 111.00 | | 18 436 111.00 | 18 436 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 436 111.00 | | 18 436 111.00 | 18 436 111.00 |
FM Production stockée | | | -246 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 439 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 562 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 371 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 239 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 397 500.00 | |
GE Autres charges | | | 18 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 005 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 433 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 430 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 812.00 | 78 280.00 | | 111 812.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 881.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 445.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 450.00 | 143 809.00 | | 122 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 450.00 | 143 809.00 | | 122 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 450.00 | -143 364.00 | | -122 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 599.00 | 60 663.00 | | 150 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 658.00 | 185 789.00 | | 347 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 441 029.00 | 14 796 102.00 | | 18 441 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 630 926.00 | 14 354 698.00 | | 17 630 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 103.00 | 441 405.00 | | 810 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 404.00 | 26 957.00 | | 13 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 063.00 | | 39 525.00 | 891 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 17 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 396.00 | 844 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 496.00 | 719 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 219.00 | | 35 920.00 | 766 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 130.00 | | 3 604.00 | 18 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 013.00 | 85 266.00 | 82 496.00 | 458 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 013.00 | 85 266.00 | 82 496.00 | 458 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 713.00 | 638 099.00 | 240 663.00 | 474 713.00 |
6T Sur comptes clients | 120 632.00 | 125 406.00 | 26 786.00 | 120 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 632.00 | 125 406.00 | 26 786.00 | 120 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 345.00 | 763 505.00 | 267 449.00 | 595 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522 906.00 | 116 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 666.00 | 2 596 666.00 | | 2 596 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 990.00 | 261 990.00 | | 261 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 476.00 | 372 476.00 | | 372 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 645.00 | 523 645.00 | | 523 645.00 |
UP Prêts | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
UX Autres créances clients | 5 277 116.00 | 5 277 116.00 | | 5 277 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 093.00 | 258 093.00 | | 258 093.00 |
VB T. V. A. | 514 192.00 | 514 192.00 | | 514 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 896.00 | 292 896.00 | | 292 896.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 126 242.00 | 6 109 813.00 | 16 429.00 | 6 126 242.00 |
VW T.V.A. | 305 797.00 | 305 797.00 | | 305 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 420 855.00 | 4 420 855.00 | | 4 420 855.00 |