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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 519 836.00 | 383 873.00 | 135 963.00 | 519 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 405.00 | 94 000.00 | 39 405.00 | 133 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 514.00 | 62 251.00 | 21 263.00 | 83 514.00 |
BF Prêts | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 625.00 | 540 124.00 | 321 501.00 | 861 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 673.00 | | 95 673.00 | 95 673.00 |
BN En cours de production de biens | 276 632.00 | | 276 632.00 | 276 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 135 029.00 | 125 276.00 | 3 009 753.00 | 3 135 029.00 |
BZ Autres créances | 970 088.00 | | 970 088.00 | 970 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 928 590.00 | | 1 928 590.00 | 1 928 590.00 |
CF Disponibilités | 1 146 333.00 | | 1 146 333.00 | 1 146 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 602 389.00 | 125 276.00 | 7 477 113.00 | 7 602 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 464 014.00 | 665 400.00 | 7 798 614.00 | 8 464 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 2 453 305.00 | 2 343 202.00 | | 2 453 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 438.00 | 810 103.00 | | 453 438.00 |
DL TOTAL (I) | 3 040 898.00 | 3 287 461.00 | | 3 040 898.00 |
DP Provisions pour risques | 760 205.00 | 708 099.00 | | 760 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 050.00 | 164 050.00 | | 164 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 924 255.00 | 872 149.00 | | 924 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804.00 | 292 896.00 | | 1 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 672.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 911 766.00 | 2 596 666.00 | | 2 911 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 022.00 | 1 006 976.00 | | 917 022.00 |
EA Autres dettes | 2 792.00 | 523 645.00 | | 2 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 833 461.00 | 4 420 855.00 | | 3 833 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 798 614.00 | 8 580 464.00 | | 7 798 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 833 461.00 | 4 420 855.00 | | 3 833 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 873 534.00 | | 16 873 534.00 | 16 873 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 873 534.00 | | 16 873 534.00 | 16 873 534.00 |
FM Production stockée | | | 194 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 308 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 702 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 491 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 810 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 922.00 | |
GE Autres charges | | | 65 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 517 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 480.00 | 122 450.00 | | 90 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 480.00 | 122 450.00 | | 90 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 253.00 | -122 450.00 | | -81 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 783.00 | 150 599.00 | | 88 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 283.00 | 347 658.00 | | 170 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 323 919.00 | 18 441 029.00 | | 17 323 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 870 481.00 | 17 630 926.00 | | 16 870 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 438.00 | 810 103.00 | | 453 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 192.00 | | 28 638.00 | 844 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 205.00 | 18 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 205.00 | 861 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 736 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 643.00 | | 26 111.00 | 719 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 834.00 | | 2 527.00 | 17 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 783.00 | 88 341.00 | 9 000.00 | 460 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 783.00 | 88 341.00 | 9 000.00 | 460 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 872 149.00 | 202 705.00 | 150 599.00 | 872 149.00 |
6T Sur comptes clients | 219 253.00 | 2 734.00 | 96 710.00 | 219 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 253.00 | 2 734.00 | 96 710.00 | 219 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 402.00 | 205 439.00 | 247 309.00 | 1 091 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 656.00 | 96 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 911 766.00 | 2 911 766.00 | | 2 911 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 819.00 | 208 819.00 | | 208 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 936.00 | 412 936.00 | | 412 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UP Prêts | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 617.00 | -1.00 | 16 617.00 | 16 617.00 |
UX Autres créances clients | 2 988 048.00 | 2 988 048.00 | | 2 988 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 981.00 | 146 981.00 | | 146 981.00 |
VB T. V. A. | 367 123.00 | 367 123.00 | | 367 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 603.00 | 161 603.00 | | 161 603.00 |
VP Divers | 161 166.00 | 161 166.00 | | 161 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 197.00 | 280 197.00 | | 280 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 044.00 | 50 044.00 | | 50 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 173 318.00 | 4 156 701.00 | 16 617.00 | 4 173 318.00 |
VW T.V.A. | 250 524.00 | 250 524.00 | | 250 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 833 461.00 | 3 833 461.00 | | 3 833 461.00 |