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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532 749.00 | 267 552.00 | 265 197.00 | 532 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 173.00 | 3 226.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 507.00 | 394 044.00 | 383 463.00 | 777 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 785 270.00 | 684 689.00 | 8 100 581.00 | 8 785 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 897 178.00 | | 1 897 178.00 | 1 897 178.00 |
CF Disponibilités | 127 872.00 | | 127 872.00 | 127 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 528.00 | | 40 528.00 | 40 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 579.00 | | 2 065 579.00 | 2 065 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 850 849.00 | 684 689.00 | 10 166 160.00 | 10 850 849.00 |
CU Autres participations | 7 411 994.00 | | 7 411 994.00 | 7 411 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 689 651.00 | 632 752.00 | | 689 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 527 828.00 | 3 556 898.00 | | 3 527 828.00 |
DL TOTAL (I) | 6 197 480.00 | 6 169 651.00 | | 6 197 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 428.00 | 564 316.00 | | 488 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178 427.00 | 2 083 441.00 | | 2 178 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 358.00 | 643 988.00 | | 597 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 465.00 | 812 750.00 | | 704 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 968 680.00 | 4 104 496.00 | | 3 968 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 166 160.00 | 10 274 147.00 | | 10 166 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 654 752.00 | 3 686 329.00 | | 3 654 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
FG Production vendue services | 4 237 187.00 | | 4 237 187.00 | 4 237 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 237 383.00 | | 4 237 383.00 | 4 237 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 245 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 903.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 494 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 791 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 141 516.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 17 500.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 240.00 | 17 500.00 | | 19 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | 138 737.00 | | 1 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 104.00 | 138 737.00 | | 30 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 863.00 | -121 237.00 | | -10 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 296.00 | 140 465.00 | | 176 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 334.00 | 97 415.00 | | 76 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 765 380.00 | 7 966 676.00 | | 7 765 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 237 551.00 | 4 409 778.00 | | 4 237 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 527 828.00 | 3 556 898.00 | | 3 527 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 729 357.00 | | 430 499.00 | 8 729 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 426 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 585.00 | 8 785 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 334.00 | 555 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 251.00 | 803 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 908.00 | | 303 094.00 | 253 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 824.00 | | 123 555.00 | 1 052 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 422 624.00 | | 3 850.00 | 7 422 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 852.00 | 142 903.00 | 43 066.00 | 584 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 091.00 | 49 714.00 | 1 334.00 | 242 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 760.00 | 93 189.00 | 41 732.00 | 342 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 178 427.00 | 2 178 427.00 | | 2 178 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 359.00 | 597 359.00 | | 597 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 682.00 | 318 682.00 | | 318 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 127.00 | 183 127.00 | | 183 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 141 458.00 | | | 141 458.00 |
VC Groupe et associés | 1 735 712.00 | | | 1 735 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 429.00 | 174 501.00 | 313 928.00 | 488 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 848.00 | | | 110 848.00 |
VP Divers | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 278.00 | 1 944 278.00 | | 1 944 278.00 |
VW T.V.A. | 189 339.00 | 189 339.00 | | 189 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 968 681.00 | 3 654 753.00 | 313 928.00 | 3 968 681.00 |