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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 213.00 | 397 072.00 | 139 140.00 | 536 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 136.00 | 2 495.00 | 4 640.00 | 7 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 413.00 | 596 880.00 | 397 532.00 | 994 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 004 416.00 | 1 019 368.00 | 7 985 048.00 | 9 004 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 243.00 | | 298 243.00 | 298 243.00 |
BZ Autres créances | 1 766 320.00 | | 1 766 320.00 | 1 766 320.00 |
CF Disponibilités | 358 830.00 | | 358 830.00 | 358 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 063.00 | | 2 445 063.00 | 2 445 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 449 480.00 | 1 019 368.00 | 10 430 112.00 | 11 449 480.00 |
CU Autres participations | 7 411 994.00 | | 7 411 994.00 | 7 411 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 724 549.00 | 717 480.00 | | 724 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 372 105.00 | 3 507 069.00 | | 3 372 105.00 |
DL TOTAL (I) | 6 076 654.00 | 6 204 549.00 | | 6 076 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 874.00 | 871 749.00 | | 1 471 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 202.00 | 1 823 554.00 | | 1 415 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 402.00 | 572 474.00 | | 579 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 575.00 | 828 430.00 | | 653 575.00 |
EA Autres dettes | 233 402.00 | | | 233 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 353 457.00 | 4 096 208.00 | | 4 353 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 430 112.00 | 10 300 757.00 | | 10 430 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 882 081.00 | 3 540 931.00 | | 2 882 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 743 472.00 | | 4 743 472.00 | 4 743 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 743 472.00 | | 4 743 472.00 | 4 743 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 755 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 443 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 300 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 283 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 596 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 924.00 | 45 496.00 | | 16 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 369.00 | 45 496.00 | | 17 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -400.00 | 21 425.00 | | -400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 339.00 | -5 149.00 | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | 16 275.00 | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 431.00 | 29 220.00 | | 16 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 064.00 | 250 634.00 | | 163 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 353.00 | 71 347.00 | | 77 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 073 338.00 | 8 254 766.00 | | 8 073 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 701 232.00 | 4 747 697.00 | | 4 701 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 372 105.00 | 3 507 069.00 | | 3 372 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 975 496.00 | | 53 284.00 | 8 975 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 422 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 364.00 | 9 004 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 364.00 | 1 022 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 394.00 | | 2 739.00 | 556 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 228.00 | | 50 545.00 | 996 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 422 874.00 | | | 7 422 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 127.00 | 188 266.00 | 23 024.00 | 854 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 416.00 | 64 576.00 | | 355 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 711.00 | 123 690.00 | 23 024.00 | 498 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 415 202.00 | 1 415 202.00 | | 1 415 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 403.00 | 579 403.00 | | 579 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 279.00 | 311 279.00 | | 311 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 948.00 | 149 948.00 | | 149 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 402.00 | 233 402.00 | | 233 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UX Autres créances clients | 298 243.00 | 298 243.00 | | 298 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 118 897.00 | 118 897.00 | | 118 897.00 |
VC Groupe et associés | 1 644 671.00 | 1 644 671.00 | | 1 644 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471 375.00 | 446 545.00 | 988 298.00 | 1 471 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 021 300.00 | | | 1 021 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 317.00 | | | 330 317.00 |
VP Divers | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 104.00 | 2 089 104.00 | | 2 089 104.00 |
VW T.V.A. | 175 643.00 | 175 643.00 | | 175 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 353 457.00 | 3 328 627.00 | 988 298.00 | 4 353 457.00 |