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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 213.00 | 458 557.00 | 77 655.00 | 536 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 086.00 | 4 690.00 | 4 396.00 | 9 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 131.00 | 735 332.00 | 453 798.00 | 1 189 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 201 186.00 | 1 221 500.00 | 7 979 685.00 | 9 201 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 036.00 | | 1 727 036.00 | 1 727 036.00 |
BZ Autres créances | 1 204 587.00 | | 1 204 587.00 | 1 204 587.00 |
CF Disponibilités | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 732.00 | | 40 732.00 | 40 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 416.00 | | 2 975 416.00 | 2 975 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 176 602.00 | 1 221 500.00 | 10 955 102.00 | 12 176 602.00 |
CU Autres participations | 7 411 994.00 | | 7 411 994.00 | 7 411 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 654.00 | 724 549.00 | | 1 096 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 134 603.00 | 3 372 105.00 | | 3 134 603.00 |
DL TOTAL (I) | 6 211 258.00 | 6 076 654.00 | | 6 211 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 505.00 | 1 471 874.00 | | 1 278 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066 416.00 | 1 415 202.00 | | 2 066 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 639.00 | 579 402.00 | | 730 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 282.00 | 653 575.00 | | 668 282.00 |
EA Autres dettes | | 233 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 743 843.00 | 4 353 457.00 | | 4 743 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 955 102.00 | 10 430 112.00 | | 10 955 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 960 340.00 | 2 882 081.00 | | 3 960 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 113 038.00 | | 5 113 038.00 | 5 113 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 113 038.00 | | 5 113 038.00 | 5 113 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 126 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 765 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 018 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 018 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 004 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 365 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | 445.00 | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 385.00 | 16 924.00 | | 41 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 905.00 | 17 369.00 | | 41 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 991.00 | -400.00 | | 3 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | 1 339.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 359.00 | 938.00 | | 4 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 546.00 | 16 431.00 | | 37 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 537.00 | 163 064.00 | | 153 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 606.00 | 77 353.00 | | 114 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 186 824.00 | 8 073 338.00 | | 8 186 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 052 220.00 | 4 701 232.00 | | 5 052 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 134 603.00 | 3 372 105.00 | | 3 134 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 004 417.00 | | 198 676.00 | 9 004 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 422 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 906.00 | 9 201 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 906.00 | 1 219 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 133.00 | | | 559 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 410.00 | | 198 576.00 | 1 022 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 422 874.00 | | 100.00 | 7 422 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 368.00 | 203 670.00 | 1 538.00 | 1 019 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 992.00 | 61 485.00 | | 419 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 377.00 | 142 185.00 | 1 538.00 | 599 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 066 416.00 | 2 066 416.00 | | 2 066 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 639.00 | 730 639.00 | | 730 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 529.00 | 305 529.00 | | 305 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 930.00 | 151 930.00 | | 151 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 727 036.00 | 1 727 036.00 | | 1 727 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VB T. V. A. | 113 253.00 | 113 253.00 | | 113 253.00 |
VC Groupe et associés | 1 079 572.00 | 1 079 572.00 | | 1 079 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 476.00 | 92 476.00 | | 92 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 029.00 | 402 526.00 | 737 532.00 | 1 186 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 608.00 | | | 160 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 954.00 | | | 445 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 975 228.00 | 2 975 228.00 | | 2 975 228.00 |
VW T.V.A. | 194 322.00 | 194 322.00 | | 194 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 743 843.00 | 3 960 340.00 | 737 532.00 | 4 743 843.00 |