| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 474.00 | 332 497.00 | 200 977.00 | 533 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899.00 | 918.00 | 2 980.00 | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 468.00 | 497 792.00 | 473 675.00 | 971 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 420 003.00 | | 7 420 003.00 | 7 420 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 975 495.00 | 854 126.00 | 8 121 368.00 | 8 975 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 369.00 | | 1 366 369.00 | 1 366 369.00 |
BZ Autres créances | 774 613.00 | | 774 613.00 | 774 613.00 |
CF Disponibilités | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 058.00 | | 34 058.00 | 34 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 389.00 | | 2 179 389.00 | 2 179 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 154 884.00 | 854 126.00 | 10 300 757.00 | 11 154 884.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 689 651.00 | | |
DG Autres réserves | 717 480.00 | | | 717 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 507 069.00 | 3 527 828.00 | | 3 507 069.00 |
DL TOTAL (I) | 6 204 549.00 | 6 197 480.00 | | 6 204 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 749.00 | 488 428.00 | | 871 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823 554.00 | 2 178 427.00 | | 1 823 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 474.00 | 597 358.00 | | 572 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 430.00 | 704 465.00 | | 828 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 096 208.00 | 3 968 680.00 | | 4 096 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 300 757.00 | 10 166 160.00 | | 10 300 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 540 931.00 | 3 654 752.00 | | 3 540 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 682 368.00 | | 4 682 368.00 | 4 682 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 682 368.00 | | 4 682 368.00 | 4 682 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 691 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 437.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 391 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 518 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 518 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 500 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 799 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 496.00 | 2 083.00 | | 45 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 496.00 | 19 240.00 | | 45 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 425.00 | 1 677.00 | | 21 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -5 149.00 | 28 427.00 | | -5 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 275.00 | 30 104.00 | | 16 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 220.00 | -10 863.00 | | 29 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 634.00 | 176 296.00 | | 250 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 347.00 | 76 334.00 | | 71 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 254 766.00 | 7 765 380.00 | | 8 254 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 747 697.00 | 4 237 551.00 | | 4 747 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 507 069.00 | 3 527 828.00 | | 3 507 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 785 271.00 | | 7 619 915.00 | 8 785 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 415 694.00 | 7 422 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 429 690.00 | 8 975 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 996.00 | 996 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 668.00 | | 725.00 | 555 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 128.00 | | 207 096.00 | 803 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 426 474.00 | | 7 412 094.00 | 7 426 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 689.00 | 169 438.00 | | 684 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 471.00 | 64 945.00 | | 290 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 218.00 | 104 493.00 | | 394 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 823 554.00 | 1 823 554.00 | | 1 823 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 474.00 | 572 474.00 | | 572 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 028.00 | 393 028.00 | | 393 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 881.00 | 203 881.00 | | 203 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 369.00 | | | 1 366 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | | | 952.00 |
VB T. V. A. | 442 859.00 | | | 442 859.00 |
VC Groupe et associés | 272 529.00 | | | 272 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 358.00 | 91 358.00 | | 91 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 392.00 | 225 115.00 | 447 327.00 | 780 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 092.00 | | | 465 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 129.00 | | | 173 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
VP Divers | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 912.00 | 2 177 912.00 | | 2 177 912.00 |
VW T.V.A. | 227 728.00 | 227 728.00 | | 227 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 096 209.00 | 3 540 932.00 | 447 327.00 | 4 096 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |