| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 704.00 | 338 477.00 | 226.00 | 338 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 087.00 | 8 737.00 | 350.00 | 9 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 521.00 | 813 892.00 | 266 628.00 | 1 080 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 886 778.00 | 1 184 027.00 | 7 702 752.00 | 8 886 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 731.00 | | 720 731.00 | 720 731.00 |
BZ Autres créances | 6 022 641.00 | | 6 022 641.00 | 6 022 641.00 |
CF Disponibilités | 154 562.00 | | 154 562.00 | 154 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 963.00 | | 32 964.00 | 32 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 930 897.00 | | 6 930 897.00 | 6 930 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 817 675.00 | 1 184 027.00 | 14 633 649.00 | 15 817 675.00 |
CU Autres participations | 7 411 994.00 | | 7 411 994.00 | 7 411 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 2 424 904.00 | 1 231 258.00 | | 2 424 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 710 062.00 | 3 193 646.00 | | 3 710 062.00 |
DL TOTAL (I) | 8 114 967.00 | 6 404 904.00 | | 8 114 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 733.00 | 994 363.00 | | 671 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 947 014.00 | 687 233.00 | | 3 947 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 166.00 | 757 492.00 | | 802 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 645.00 | 833 585.00 | | 872 645.00 |
EA Autres dettes | 225 124.00 | 306 316.00 | | 225 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 518 682.00 | 3 578 989.00 | | 6 518 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 633 649.00 | 9 983 893.00 | | 14 633 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 232 004.00 | | | 6 232 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 603 481.00 | | 6 603 481.00 | 6 603 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 603 481.00 | | 6 603 481.00 | 6 603 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 623 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 723 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 360.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 164 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 371.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 614 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 614 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 605 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 064 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 664.00 | 7 247.00 | | 24 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 665.00 | 44 513.00 | | 24 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 932.00 | 3 862.00 | | 10 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 932.00 | 40 224.00 | | 10 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 733.00 | 4 288.00 | | 13 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 920.00 | 255 842.00 | | 247 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 048.00 | 68 432.00 | | 120 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 261 920.00 | 8 434 098.00 | | 10 261 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 551 857.00 | 5 240 453.00 | | 6 551 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 710 062.00 | 3 193 645.00 | | 3 710 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 493.00 | 13 848.00 | | 52 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 123 897.00 | | 60 442.00 | 9 123 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 423 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 561.00 | 8 886 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 197 509.00 | 361 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 051.00 | 1 101 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 133.00 | | | 559 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 690.00 | | 60 342.00 | 1 141 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 423 074.00 | | 100.00 | 7 423 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 739.00 | 148 361.00 | 289 073.00 | 1 324 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542 962.00 | 15 945.00 | 197 509.00 | 542 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 777.00 | 132 416.00 | 91 564.00 | 781 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 947 014.00 | 3 947 014.00 | | 3 947 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 166.00 | 802 166.00 | | 802 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 320.00 | 414 320.00 | | 414 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 198.00 | 164 198.00 | | 164 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 124.00 | 225 124.00 | | 225 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UX Autres créances clients | 720 731.00 | 720 731.00 | | 720 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 195 969.00 | 195 969.00 | | 195 969.00 |
VC Groupe et associés | 5 823 897.00 | 5 823 897.00 | | 5 823 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 733.00 | 385 055.00 | 286 678.00 | 671 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 804.00 | | | 50 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 434.00 | | | 373 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 779 206.00 | 6 779 206.00 | | 6 779 206.00 |
VW T.V.A. | 275 757.00 | 275 757.00 | | 275 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 518 682.00 | 6 232 004.00 | 286 678.00 | 6 518 682.00 |