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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
AP Constructions | 3 563 300.00 | 1 169 143.00 | 2 394 157.00 | 3 563 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 199.00 | 9 199.00 | 23 000.00 | 32 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 330.00 | 192 718.00 | 206 612.00 | 399 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 114 281.00 | 1 374 537.00 | 2 739 744.00 | 4 114 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BT Marchandises | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 391.00 | | 37 391.00 | 37 391.00 |
BZ Autres créances | 81 125.00 | | 81 125.00 | 81 125.00 |
CF Disponibilités | 56 885.00 | | 56 885.00 | 56 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 666.00 | | 194 666.00 | 194 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 947.00 | 1 374 537.00 | 2 934 410.00 | 4 308 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 932 000.00 | 932 000.00 | | 932 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 318.00 | 461 318.00 | | 461 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
DH Report à nouveau | -210 229.00 | -37 968.00 | | -210 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 580.00 | -172 261.00 | | 242 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 292.00 | 1 187 711.00 | | 1 430 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 613.00 | 1 241 301.00 | | 1 081 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 121.00 | 515 460.00 | | 165 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 590.00 | 4 862.00 | | 10 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 916.00 | 65 932.00 | | 82 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 942.00 | 81 363.00 | | 114 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 283.00 | 60 082.00 | | 13 283.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | 705.00 | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 118.00 | 1 969 705.00 | | 1 469 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 410.00 | 3 157 416.00 | | 2 934 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 848.00 | 868 770.00 | | 508 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 32 185.00 | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
FG Production vendue services | 1 904 963.00 | | 1 904 963.00 | 1 904 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 400.00 | | 1 919 400.00 | 1 919 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 985.00 | | | 49 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 985.00 | | | 49 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 760.00 | | | 55 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 538.00 | | | 67 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 553.00 | | | -17 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 718.00 | 1 367 912.00 | | 1 985 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 138.00 | 1 540 173.00 | | 1 743 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 580.00 | -172 261.00 | | 242 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 394 798.00 | | 103 636.00 | 4 394 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 207.00 | 36 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 153.00 | 4 114 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 876.00 | 83 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 071.00 | 3 994 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 577.00 | | 3 550.00 | 99 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 254 814.00 | | 100 086.00 | 4 254 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 770.00 | 363 391.00 | 341 624.00 | 1 352 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 456.00 | 1 878.00 | 19 857.00 | 21 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 314.00 | 361 513.00 | 321 767.00 | 1 331 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 916.00 | 82 916.00 | | 82 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 724.00 | 53 724.00 | | 53 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
UX Autres créances clients | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 286.00 | 131 606.00 | 422 040.00 | 1 081 286.00 |
VI Groupe et associés | 165 121.00 | 165 121.00 | | 165 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 546.00 | | | 126 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 411.00 | 161 411.00 | | 161 411.00 |
VW T.V.A. | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 528.00 | 508 848.00 | 422 040.00 | 1 458 528.00 |