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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 627.00 | 9 120.00 | 507.00 | 9 627.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 44 168.00 | 32 057.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
AP Constructions | 5 308 800.00 | 2 889 070.00 | 2 419 731.00 | 5 308 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 889.00 | 32 148.00 | 6 740.00 | 38 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 185.00 | 353 616.00 | 33 569.00 | 387 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 050 426.00 | 3 328 122.00 | 2 722 304.00 | 6 050 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BT Marchandises | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BZ Autres créances | 139 206.00 | | 139 206.00 | 139 206.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 638.00 | | 168 638.00 | 168 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 219 065.00 | 3 328 122.00 | 2 890 943.00 | 6 219 065.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 110.00 | 99 110.00 | | 99 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
DH Report à nouveau | -151 824.00 | -87 977.00 | | -151 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 727 765.00 | -63 847.00 | | -1 727 765.00 |
DL TOTAL (I) | -1 775 857.00 | -48 092.00 | | -1 775 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 833.00 | 35 000.00 | | 5 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 833.00 | 35 000.00 | | 5 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 243.00 | 828 657.00 | | 688 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823 459.00 | 1 369 540.00 | | 1 823 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 527.00 | 3 163.00 | | 2 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 889.00 | 33 572.00 | | 173 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 454.00 | 43 756.00 | | 37 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 935 000.00 | 5 317.00 | | 1 935 000.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 660 967.00 | 2 284 005.00 | | 4 660 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 943.00 | 2 270 913.00 | | 2 890 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 886 970.00 | | 886 970.00 | 886 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 970.00 | | 886 970.00 | 886 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -29 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -593 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 660.00 | 7 917.00 | | 6 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 448.00 | 375.00 | | 22 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 238.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 118 535.00 | | | 1 118 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140 983.00 | 8 613.00 | | 1 140 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134 324.00 | -697.00 | | -1 134 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 293.00 | 1 026 294.00 | | 907 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 059.00 | 1 090 140.00 | | 2 635 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 727 765.00 | -63 847.00 | | -1 727 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 101 107.00 | | 1 949 319.00 | 4 101 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 050 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 928 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 752.00 | | 1 100.00 | 84 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 980 155.00 | | 1 948 219.00 | 3 980 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 528.00 | 289 059.00 | | 1 920 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 527.00 | 593.00 | | 8 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 001.00 | 288 466.00 | | 1 912 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 29 167.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 889.00 | 173 889.00 | | 173 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 935 000.00 | 1 935 000.00 | | 1 935 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VB T. V. A. | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 763.00 | 292 555.00 | 379 208.00 | 671 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 822 232.00 | 1 822 232.00 | | 1 822 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 966.00 | | | 139 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 988.00 | 159 788.00 | 36 200.00 | 195 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 658 440.00 | 4 279 232.00 | 379 208.00 | 4 658 440.00 |