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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 44 168.00 | 32 057.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
AP Constructions | 5 308 800.00 | 3 195 300.00 | 2 113 500.00 | 5 308 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 889.00 | 36 974.00 | 1 915.00 | 38 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 448.00 | 395 396.00 | 75 052.00 | 470 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 106 284.00 | 3 681 466.00 | 2 424 818.00 | 6 106 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BT Marchandises | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BZ Autres créances | 1 161 491.00 | | 1 161 491.00 | 1 161 491.00 |
CF Disponibilités | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 439.00 | | 1 192 439.00 | 1 192 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 298 723.00 | 3 681 466.00 | 3 617 257.00 | 7 298 723.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 110.00 | 99 110.00 | | 99 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
DH Report à nouveau | -151 824.00 | -151 824.00 | | -151 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 692.00 | -1 727 765.00 | | -521 692.00 |
DL TOTAL (I) | -569 783.00 | -1 775 857.00 | | -569 783.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 833.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 833.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 747.00 | 688 243.00 | | 852 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 224 976.00 | 1 823 459.00 | | 3 224 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 253.00 | 2 527.00 | | 10 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 651.00 | 173 889.00 | | 63 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 532.00 | 37 454.00 | | 34 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 935 000.00 | | |
EA Autres dettes | 881.00 | 395.00 | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 187 041.00 | 4 660 967.00 | | 4 187 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 257.00 | 2 890 943.00 | | 3 617 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 901.00 | 886 970.00 | 502 901.00 | 502 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 901.00 | 886 970.00 | 502 901.00 | 502 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 698.00 | 22 448.00 | | 2 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 118 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 698.00 | 1 140 983.00 | | 2 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 698.00 | -1 134 324.00 | | -2 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 426.00 | 907 293.00 | | 531 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 117.00 | 2 635 059.00 | | 1 053 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 692.00 | -1 727 765.00 | | -521 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 050 426.00 | | 55 857.00 | 6 050 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 106 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 011 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 852.00 | | | 85 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 928 374.00 | | 83 264.00 | 5 928 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 201.00 | | -27 406.00 | 36 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 209 587.00 | 353 344.00 | | 2 209 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 120.00 | 507.00 | | 9 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 467.00 | 352 836.00 | | 2 200 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 074 367.00 | | | 1 074 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 118 535.00 | | | 1 118 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 124 368.00 | | 5 833.00 | 1 124 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 651.00 | 63 651.00 | | 63 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
UX Autres créances clients | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VB T. V. A. | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 004.00 | 1 100 004.00 | | 1 100 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 699.00 | 852 699.00 | | 852 699.00 |
VI Groupe et associés | 3 223 701.00 | 3 223 701.00 | | 3 223 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 063.00 | | | 72 063.00 |
VP Divers | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 005.00 | 1 167 211.00 | 8 794.00 | 1 176 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 176 788.00 | 4 176 788.00 | | 4 176 788.00 |