| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 3 567 300.00 | 1 637 902.00 | 1 929 399.00 | 3 567 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 889.00 | 13 586.00 | 25 303.00 | 38 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 966.00 | 260 513.00 | 113 453.00 | 373 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 101 107.00 | 1 920 528.00 | 2 180 578.00 | 4 101 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BT Marchandises | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BZ Autres créances | 122 889.00 | | 122 889.00 | 122 889.00 |
CF Disponibilités | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 229.00 | | 154 229.00 | 154 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 336.00 | 1 920 528.00 | 2 334 807.00 | 4 255 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 110.00 | 901 000.00 | | 99 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
DH Report à nouveau | -87 977.00 | 32 352.00 | | -87 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 847.00 | -120 329.00 | | -63 847.00 |
DL TOTAL (I) | -48 092.00 | 817 645.00 | | -48 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 657.00 | 949 479.00 | | 828 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 540.00 | 654 657.00 | | 1 369 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 163.00 | 11 035.00 | | 3 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 467.00 | 57 926.00 | | 97 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 756.00 | 100 485.00 | | 43 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
EA Autres dettes | | 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 347 899.00 | 1 779 155.00 | | 2 347 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 807.00 | 2 631 800.00 | | 2 334 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 974.00 | 956 418.00 | | 1 672 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 598.00 | 325.00 | | 15 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 750.00 | | -2 750.00 | -2 750.00 |
FG Production vendue services | 1 016 741.00 | | 1 016 741.00 | 1 016 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 991.00 | | 1 013 991.00 | 1 013 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 3 260.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | 3 260.00 | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | 3 260.00 | | -697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 294.00 | 1 342 203.00 | | 1 026 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 140.00 | 1 462 532.00 | | 1 090 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 847.00 | -120 329.00 | | -63 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 140 457.00 | | 24 305.00 | 4 140 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 655.00 | 4 101 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 655.00 | 3 980 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 752.00 | | | 84 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 019 505.00 | | 24 305.00 | 4 019 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 686.00 | 506 140.00 | 251 297.00 | 1 665 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 092.00 | 870.00 | 435.00 | 8 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 594.00 | 505 270.00 | 250 862.00 | 1 657 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 467.00 | 97 467.00 | | 97 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 059.00 | 141 297.00 | 671 763.00 | 813 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 369 540.00 | 1 369 540.00 | | 1 369 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 847.00 | | | 135 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 067.00 | 95 067.00 | | 95 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 558.00 | 170 558.00 | | 170 558.00 |
VW T.V.A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 736.00 | 1 672 974.00 | 671 763.00 | 2 344 736.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |