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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 527.00 | 8 092.00 | 435.00 | 8 527.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 3 563 300.00 | 1 403 523.00 | 2 159 778.00 | 3 563 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 889.00 | 11 203.00 | 27 686.00 | 38 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 316.00 | 242 868.00 | 174 448.00 | 417 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 140 457.00 | 1 665 686.00 | 2 474 771.00 | 4 140 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 152.00 | | 156 152.00 | 156 152.00 |
BZ Autres créances | 342 276.00 | | 342 276.00 | 342 276.00 |
CF Disponibilités | 101 759.00 | | 101 759.00 | 101 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 600 621.00 | | 600 621.00 | 600 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 741 078.00 | 1 665 686.00 | 3 075 392.00 | 4 741 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
DH Report à nouveau | -87 977.00 | 32 352.00 | | -87 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 201.00 | -120 329.00 | | 371 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 846.00 | 817 645.00 | | 1 188 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 943.00 | 949 479.00 | | 924 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 657.00 | 654 657.00 | | 734 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 862.00 | 11 035.00 | | 9 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | 57 926.00 | | 5 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 379.00 | 100 485.00 | | 52 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
EA Autres dettes | 119 210.00 | 255.00 | | 119 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 546.00 | 1 779 155.00 | | 1 851 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 392.00 | 2 631 800.00 | | 3 075 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 684.00 | 956 418.00 | | 1 841 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 495.00 | 325.00 | | 33 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 734 657.00 | | | 734 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 111.00 | | 362 111.00 | 362 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 111.00 | | 362 111.00 | 362 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -25 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -16 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 611.00 | 1 342 203.00 | | 364 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 590.00 | 1 462 532.00 | | -6 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 201.00 | -120 329.00 | | 371 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 140 457.00 | | | 4 140 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 140 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 019 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 752.00 | | | 84 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 019 505.00 | | | 4 019 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 686.00 | | | 1 665 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 594.00 | | | 1 657 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 210.00 | 119 210.00 | | 119 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
UX Autres créances clients | 156 152.00 | | | 156 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 716.00 | | | 74 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
VB T. V. A. | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 447.00 | 891 447.00 | | 891 447.00 |
VI Groupe et associés | 734 657.00 | 734 657.00 | | 734 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 129.00 | | | 56 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 455.00 | | | 196 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 628.00 | 534 628.00 | | 534 628.00 |
VW T.V.A. | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 684.00 | 1 841 684.00 | | 1 841 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |