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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AP Constructions | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 356.00 | 97 026.00 | 26 329.00 | 123 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 481.00 | 156 818.00 | 25 663.00 | 182 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 445.00 | 276 507.00 | 106 939.00 | 383 445.00 |
BT Marchandises | 47 156.00 | | 47 156.00 | 47 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 609.00 | 2 510.00 | 371 099.00 | 373 609.00 |
BZ Autres créances | 50 602.00 | | 50 602.00 | 50 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 037.00 | 4 370.00 | 4 667.00 | 9 037.00 |
CF Disponibilités | 132 778.00 | | 132 778.00 | 132 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 250.00 | 6 879.00 | 622 371.00 | 629 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 695.00 | 283 386.00 | 729 309.00 | 1 012 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 94 577.00 | 83 228.00 | | 94 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 490.00 | 111 349.00 | | 106 490.00 |
DL TOTAL (I) | 366 067.00 | 359 577.00 | | 366 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 505.00 | 17 819.00 | | 6 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 590.00 | 183 637.00 | | 124 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 284.00 | 222 095.00 | | 223 284.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 923.00 | | 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 723.00 | 4 415.00 | | 8 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 242.00 | 428 888.00 | | 363 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 309.00 | 788 465.00 | | 729 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 242.00 | 423 048.00 | | 363 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 315.00 | 16 573.00 | 1 603 888.00 | 1 587 315.00 |
FG Production vendue services | 319 989.00 | 1 393.00 | 321 382.00 | 319 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 304.00 | 17 966.00 | 1 925 270.00 | 1 907 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 365.00 | 34 060.00 | | 7 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 032.00 | 34 060.00 | | 9 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 503.00 | 2 003.00 | | 2 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503.00 | 2 003.00 | | 2 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 529.00 | 32 057.00 | | 6 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | -1 993.00 | | 3 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 165.00 | 1 471 193.00 | | 1 937 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 675.00 | 1 359 844.00 | | 1 830 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 490.00 | 111 349.00 | | 106 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 640.00 | 1 090.00 | | 20 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 554.00 | | 25 472.00 | 358 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581.00 | 383 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581.00 | 318 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 790.00 | | | 47 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 280.00 | | 25 122.00 | 294 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 484.00 | | 350.00 | 16 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 130.00 | 30 958.00 | 581.00 | 246 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 452.00 | 30 958.00 | 581.00 | 236 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 216.00 | 1 230.00 | 936.00 | 2 216.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 423.00 | | 54.00 | 4 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 639.00 | 1 230.00 | 990.00 | 6 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 639.00 | 1 230.00 | 990.00 | 6 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 230.00 | 936.00 | |
UG ‐ Financières | | | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 590.00 | 124 590.00 | | 124 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 607.00 | 77 607.00 | | 77 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 881.00 | 121 881.00 | | 121 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
UX Autres créances clients | 370 423.00 | | | 370 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 231.00 | | | 115 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
VP Divers | 766.00 | | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 863.00 | 432 079.00 | 16 784.00 | 448 863.00 |
VW T.V.A. | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 242.00 | 363 242.00 | | 363 242.00 |