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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AP Constructions | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 314.00 | 108 402.00 | 32 912.00 | 141 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 465.00 | 141 055.00 | 87 411.00 | 228 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 388.00 | 272 119.00 | 175 269.00 | 447 388.00 |
BT Marchandises | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 666.00 | 2 699.00 | 388 967.00 | 391 666.00 |
BZ Autres créances | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 037.00 | 4 314.00 | 4 723.00 | 9 037.00 |
CF Disponibilités | 108 547.00 | | 108 547.00 | 108 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 293.00 | 7 013.00 | 622 279.00 | 629 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 681.00 | 279 132.00 | 797 549.00 | 1 076 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 111 067.00 | 94 577.00 | | 111 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 061.00 | 106 490.00 | | 76 061.00 |
DL TOTAL (I) | 352 128.00 | 366 067.00 | | 352 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 985.00 | 6 505.00 | | 60 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 905.00 | 124 590.00 | | 135 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 364.00 | 223 284.00 | | 240 364.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 026.00 | 8 723.00 | | 8 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 420.00 | 363 242.00 | | 445 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 549.00 | 729 309.00 | | 797 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 019.00 | 363 242.00 | | 407 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 640 576.00 | 14 135.00 | 1 654 711.00 | 1 640 576.00 |
FG Production vendue services | 329 738.00 | 1 543.00 | 331 281.00 | 329 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 313.00 | 15 678.00 | 1 985 991.00 | 1 970 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 126.00 | 7 365.00 | | 26 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 351.00 | 1 667.00 | | 9 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 477.00 | 9 032.00 | | 35 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 081.00 | 2 503.00 | | 4 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 225.00 | 2 503.00 | | 19 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 252.00 | 6 529.00 | | 16 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 364.00 | 3 235.00 | | 15 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 405.00 | 1 937 165.00 | | 2 029 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 344.00 | 1 830 675.00 | | 1 953 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 061.00 | 106 490.00 | | 76 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 946.00 | 20 640.00 | | 45 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 445.00 | | 115 227.00 | 383 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 283.00 | 447 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 283.00 | 382 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 790.00 | | | 47 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 821.00 | | 115 227.00 | 318 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 507.00 | 31 752.00 | 36 140.00 | 276 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 829.00 | 31 752.00 | 36 140.00 | 266 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 510.00 | 1 022.00 | 832.00 | 2 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 370.00 | | 56.00 | 4 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 879.00 | 1 022.00 | 888.00 | 6 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 879.00 | 1 022.00 | 888.00 | 6 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 022.00 | 832.00 | |
UG ‐ Financières | | | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 905.00 | 135 905.00 | | 135 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 986.00 | 77 986.00 | | 77 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 906.00 | 124 906.00 | | 124 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
UX Autres créances clients | 388 427.00 | | | 388 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VC Groupe et associés | 48 117.00 | | | 48 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 290.00 | 21 889.00 | 38 402.00 | 60 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
VP Divers | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 506.00 | 471 722.00 | 16 784.00 | 488 506.00 |
VW T.V.A. | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 420.00 | 407 019.00 | 38 402.00 | 445 420.00 |