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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 838.00 | 5 275.00 | 1 564.00 | 6 838.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AP Constructions | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 722.00 | 119 658.00 | 20 063.00 | 139 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 769.00 | 153 946.00 | 164 823.00 | 318 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 810.00 | 296 414.00 | 241 396.00 | 537 810.00 |
BT Marchandises | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 043.00 | 8 551.00 | 388 492.00 | 397 043.00 |
BZ Autres créances | 61 305.00 | | 61 305.00 | 61 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 037.00 | 4 853.00 | 4 184.00 | 9 037.00 |
CF Disponibilités | 72 833.00 | | 72 833.00 | 72 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 680.00 | 13 404.00 | 574 276.00 | 587 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 490.00 | 309 818.00 | 815 672.00 | 1 125 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 117 128.00 | 111 067.00 | | 117 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 768.00 | 76 061.00 | | 83 768.00 |
DL TOTAL (I) | 365 896.00 | 352 128.00 | | 365 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 972.00 | 60 985.00 | | 98 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 038.00 | 135 905.00 | | 127 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 908.00 | 240 364.00 | | 216 908.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 140.00 | | 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | 8 026.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 776.00 | 445 420.00 | | 449 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 672.00 | 797 549.00 | | 815 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 575.00 | 407 019.00 | | 390 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 573 444.00 | 25 475.00 | 1 598 919.00 | 1 573 444.00 |
FG Production vendue services | 352 173.00 | | 352 173.00 | 352 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 617.00 | 25 475.00 | 1 951 092.00 | 1 925 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 852.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 566.00 | 26 126.00 | | 2 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 917.00 | 9 351.00 | | 10 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 482.00 | 35 477.00 | | 13 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540.00 | 4 081.00 | | 2 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 677.00 | 15 144.00 | | 3 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 217.00 | 19 225.00 | | 6 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 266.00 | 16 252.00 | | 7 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 170.00 | 15 364.00 | | 21 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 558.00 | 2 029 405.00 | | 1 971 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 790.00 | 1 953 344.00 | | 1 887 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 768.00 | 76 061.00 | | 83 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 106.00 | 45 946.00 | | 57 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 388.00 | | 111 009.00 | 447 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 587.00 | 537 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 587.00 | 471 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 790.00 | | 1 711.00 | 47 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 765.00 | | 109 298.00 | 382 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 119.00 | 41 206.00 | 16 911.00 | 272 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 678.00 | 147.00 | | 9 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 442.00 | 41 059.00 | 16 911.00 | 262 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 699.00 | 5 852.00 | | 2 699.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 314.00 | 539.00 | | 4 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 013.00 | 6 391.00 | | 7 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 013.00 | 6 391.00 | | 7 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 852.00 | | |
UG ‐ Financières | | 539.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 038.00 | 127 038.00 | | 127 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 674.00 | 76 674.00 | | 76 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 030.00 | 112 030.00 | | 112 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
UX Autres créances clients | 386 782.00 | 386 782.00 | | 386 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VB T. V. A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VC Groupe et associés | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 177.00 | 38 976.00 | 59 200.00 | 98 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 724.00 | 466 940.00 | 16 784.00 | 483 724.00 |
VW T.V.A. | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 548.00 | 390 347.00 | 59 200.00 | 449 548.00 |