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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AP Constructions | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 739.00 | 139 416.00 | 10 323.00 | 149 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 531.00 | 135 109.00 | 27 421.00 | 162 531.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 640.00 | 298 899.00 | 92 741.00 | 391 640.00 |
BT Marchandises | 38 558.00 | | 38 558.00 | 38 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 295.00 | 8 945.00 | 334 350.00 | 343 295.00 |
BZ Autres créances | 75 103.00 | | 75 103.00 | 75 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 960.00 | 4 351.00 | 2 609.00 | 6 960.00 |
CF Disponibilités | 147 943.00 | | 147 943.00 | 147 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 665.00 | 13 296.00 | 615 369.00 | 628 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 304.00 | 312 195.00 | 708 110.00 | 1 020 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 128 840.00 | 128 830.00 | | 128 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 473.00 | 40 010.00 | | 15 473.00 |
DL TOTAL (I) | 309 313.00 | 333 840.00 | | 309 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 091.00 | 121 119.00 | | 47 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 422.00 | 855.00 | | 8 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 761.00 | 214 063.00 | | 130 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 463.00 | 222 150.00 | | 207 463.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | 767.00 | | 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 307.00 | 5 337.00 | | 4 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 796.00 | 564 290.00 | | 398 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 110.00 | 898 130.00 | | 708 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 696.00 | 564 290.00 | | 374 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 962.00 | | 26 591.00 | 458 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 914.00 | 391 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 914.00 | 325 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 501.00 | | | 49 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 577.00 | | 26 591.00 | 392 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 961.00 | 35 938.00 | 92 001.00 | 354 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 572.00 | 35 938.00 | 92 001.00 | 343 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 206.00 | 1 627.00 | 1 888.00 | 9 206.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 366.00 | 14.00 | 1 029.00 | 5 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 572.00 | 1 641.00 | 2 917.00 | 14 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 572.00 | 1 641.00 | 2 917.00 | 14 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 627.00 | 1 888.00 | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | 1 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 761.00 | 130 761.00 | | 130 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 557.00 | 105 557.00 | | 105 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
UX Autres créances clients | 332 002.00 | 332 002.00 | | 332 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VC Groupe et associés | 58 573.00 | 58 573.00 | | 58 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 137.00 | 16 037.00 | 24 100.00 | 40 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 258.00 | | | 93 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 038.00 | 431 204.00 | 16 834.00 | 448 038.00 |
VW T.V.A. | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 374.00 | 366 274.00 | 24 100.00 | 390 374.00 |