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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AP Constructions | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 685.00 | 135 004.00 | 10 681.00 | 145 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 908.00 | 195 584.00 | 38 324.00 | 233 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 962.00 | 354 961.00 | 104 001.00 | 458 962.00 |
BP En cours de production de services | | | 2.00 | |
BT Marchandises | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 258.00 | 9 206.00 | 430 052.00 | 439 258.00 |
BZ Autres créances | 77 005.00 | | 77 005.00 | 77 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 037.00 | 5 366.00 | 3 671.00 | 9 037.00 |
CF Disponibilités | 235 040.00 | | 235 040.00 | 235 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 700.00 | 14 572.00 | 794 128.00 | 808 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 662.00 | 369 533.00 | 898 130.00 | 1 267 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 128 830.00 | 127 896.00 | | 128 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 010.00 | 60 933.00 | | 40 010.00 |
DL TOTAL (I) | 333 840.00 | 353 830.00 | | 333 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 119.00 | 21 954.00 | | 121 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 770.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 855.00 | 11 591.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 063.00 | 104 383.00 | | 214 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 150.00 | 229 353.00 | | 222 150.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 151.00 | | 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 337.00 | 4 884.00 | | 5 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 290.00 | 410 086.00 | | 564 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 130.00 | 763 915.00 | | 898 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 290.00 | 384 328.00 | | 564 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 696 209.00 | 7 775.00 | 1 703 984.00 | 1 696 209.00 |
FG Production vendue services | 277 626.00 | 404.00 | 278 030.00 | 277 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 835.00 | 8 179.00 | 1 982 014.00 | 1 973 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 922.00 | 2 299.00 | | 1 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 637.00 | 5 662.00 | | 68 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 559.00 | 7 960.00 | | 70 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 630.00 | 3 862.00 | | 3 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 378.00 | 1 892.00 | | 66 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 008.00 | 5 754.00 | | 70 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551.00 | 2 206.00 | | 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 789.00 | 21 916.00 | | 17 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 912.00 | 2 052 877.00 | | 2 054 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 902.00 | 1 991 944.00 | | 2 014 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 010.00 | 60 933.00 | | 40 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 088.00 | 50 096.00 | | 27 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 236.00 | | 3 560.00 | 561 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 833.00 | 458 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 833.00 | 392 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 501.00 | | | 49 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 851.00 | | 3 560.00 | 494 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 446.00 | 40 970.00 | 39 455.00 | 353 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 057.00 | 40 970.00 | 39 455.00 | 342 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 129.00 | | 923.00 | 10 129.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 921.00 | 445.00 | | 4 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 050.00 | 445.00 | 923.00 | 15 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 050.00 | 445.00 | 923.00 | 15 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 923.00 | |
UG ‐ Financières | | 445.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 063.00 | 214 063.00 | | 214 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 265.00 | 71 265.00 | | 71 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 465.00 | 101 465.00 | | 101 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
UX Autres créances clients | 427 652.00 | 427 652.00 | | 427 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VC Groupe et associés | 62 904.00 | 62 904.00 | | 62 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 723.00 | 120 723.00 | | 120 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 984.00 | 525 150.00 | 16 834.00 | 541 984.00 |
VW T.V.A. | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 435.00 | 563 435.00 | | 563 435.00 |