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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AP Constructions | 48 334.00 | 48 334.00 | | 48 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 854.00 | 66 957.00 | 897.00 | 67 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 788.00 | 220 357.00 | 157 431.00 | 377 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 892.00 | 337 064.00 | 158 828.00 | 495 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 688.00 | | 144 688.00 | 144 688.00 |
BN En cours de production de biens | 184 163.00 | | 184 163.00 | 184 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 742.00 | 33 521.00 | 243 221.00 | 276 742.00 |
BZ Autres créances | 49 318.00 | | 49 318.00 | 49 318.00 |
CF Disponibilités | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 954.00 | 33 521.00 | 629 433.00 | 662 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 846.00 | 370 585.00 | 788 261.00 | 1 158 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DH Report à nouveau | 211 296.00 | | | 211 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
DL TOTAL (I) | 269 470.00 | | | 269 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 732.00 | | | 105 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 833.00 | | | 236 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 162.00 | | | 101 162.00 |
EA Autres dettes | 69 321.00 | | | 69 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 791.00 | | | 518 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 261.00 | | | 788 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 306.00 | | 86 587.00 | 409 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 389.00 | | 86 587.00 | 407 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 586.00 | 25 478.00 | | 311 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 170.00 | 25 478.00 | | 310 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 833.00 | 236 833.00 | | 236 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 321.00 | 69 321.00 | | 69 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 239 644.00 | | | 239 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
VB T. V. A. | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 732.00 | 29 390.00 | 76 342.00 | 105 732.00 |
VI Groupe et associés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 561.00 | 288 963.00 | 37 598.00 | 326 561.00 |
VW T.V.A. | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 791.00 | 442 449.00 | 76 342.00 | 518 791.00 |