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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AP Constructions | 48 334.00 | 48 334.00 | | 48 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 409.00 | 75 077.00 | 11 332.00 | 86 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 852.00 | 254 684.00 | 95 168.00 | 349 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 511.00 | 379 512.00 | 106 999.00 | 486 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 325.00 | | 345 325.00 | 345 325.00 |
BN En cours de production de biens | 172 460.00 | | 172 460.00 | 172 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 460 914.00 | 33 521.00 | 427 393.00 | 460 914.00 |
BZ Autres créances | 110 070.00 | | 110 070.00 | 110 070.00 |
CF Disponibilités | 161 242.00 | | 161 242.00 | 161 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 069.00 | 33 521.00 | 1 234 548.00 | 1 268 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 580.00 | 413 033.00 | 1 341 547.00 | 1 754 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 319 808.00 | 309 332.00 | | 319 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 503.00 | 10 475.00 | | 43 503.00 |
DL TOTAL (I) | 386 961.00 | 343 458.00 | | 386 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 675.00 | 409 345.00 | | 54 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 189.00 | | 58.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 186 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 636.00 | 355 865.00 | | 448 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 192.00 | 112 683.00 | | 133 192.00 |
EA Autres dettes | 318 025.00 | | | 318 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 586.00 | 1 064 888.00 | | 954 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 547.00 | 1 408 346.00 | | 1 341 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 400.00 | 839 470.00 | | 924 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 919.00 | | 35 592.00 | 450 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 003.00 | | 35 592.00 | 449 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 173.00 | 28 339.00 | | 351 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 757.00 | 28 339.00 | | 349 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 636.00 | 448 636.00 | | 448 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 025.00 | 318 025.00 | | 318 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 423 816.00 | 423 816.00 | | 423 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
VB T. V. A. | 97 947.00 | 97 947.00 | | 97 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 675.00 | 24 488.00 | 30 187.00 | 54 675.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 770.00 | | | 372 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 542.00 | 551 944.00 | 37 598.00 | 589 542.00 |
VW T.V.A. | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 586.00 | 924 400.00 | 30 187.00 | 954 586.00 |