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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AP Constructions | 48 334.00 | 48 334.00 | | 48 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 649.00 | 72 030.00 | 10 619.00 | 82 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 020.00 | 229 393.00 | 88 627.00 | 318 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 919.00 | 351 173.00 | 99 746.00 | 450 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 136.00 | | 221 136.00 | 221 136.00 |
BN En cours de production de biens | 105 569.00 | | 105 569.00 | 105 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 978.00 | 33 521.00 | 370 457.00 | 403 978.00 |
BZ Autres créances | 52 712.00 | | 52 712.00 | 52 712.00 |
CF Disponibilités | 541 480.00 | | 541 480.00 | 541 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 121.00 | 33 521.00 | 1 308 600.00 | 1 342 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 040.00 | 384 694.00 | 1 408 346.00 | 1 793 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 309 332.00 | 306 480.00 | | 309 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 475.00 | 2 852.00 | | 10 475.00 |
DL TOTAL (I) | 343 458.00 | 332 982.00 | | 343 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 345.00 | 753 005.00 | | 409 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 77.00 | | 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 807.00 | 87 651.00 | | 186 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 865.00 | 240 551.00 | | 355 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 683.00 | 64 423.00 | | 112 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 888.00 | 1 145 707.00 | | 1 064 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 346.00 | 1 478 690.00 | | 1 408 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 470.00 | 20 812.00 | | 839 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 368.00 | | 34 531.00 | 441 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 979.00 | 450 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 979.00 | 449 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 451.00 | | 34 531.00 | 439 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 627.00 | 23 525.00 | 24 979.00 | 352 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 210.00 | 23 525.00 | 24 979.00 | 351 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 865.00 | 355 865.00 | | 355 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 366 879.00 | 366 879.00 | | 366 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
VB T. V. A. | 51 056.00 | 51 056.00 | | 51 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 345.00 | 370 733.00 | 38 612.00 | 409 345.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 665.00 | | | 363 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 936.00 | 433 337.00 | 37 598.00 | 470 936.00 |
VW T.V.A. | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 082.00 | 839 470.00 | 38 612.00 | 878 082.00 |