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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AP Constructions | 48 334.00 | 48 334.00 | | 48 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 813.00 | 68 073.00 | 3 740.00 | 71 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 322.00 | 227 010.00 | 134 312.00 | 361 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 386.00 | 344 834.00 | 138 552.00 | 483 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 935.00 | | 161 935.00 | 161 935.00 |
BN En cours de production de biens | 136 998.00 | | 136 998.00 | 136 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 244.00 | 33 521.00 | 182 723.00 | 216 244.00 |
BZ Autres créances | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
CF Disponibilités | 190 853.00 | | 190 853.00 | 190 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 766.00 | 33 521.00 | 711 244.00 | 744 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 151.00 | 378 355.00 | 849 796.00 | 1 228 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DH Report à nouveau | 245 820.00 | | | 245 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
DL TOTAL (I) | 285 493.00 | | | 285 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 342.00 | | | 76 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 037.00 | | | 278 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 387.00 | | | 90 387.00 |
EA Autres dettes | 118 262.00 | | | 118 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 304.00 | | | 564 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 796.00 | | | 849 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 892.00 | | 14 033.00 | 495 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 539.00 | 483 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 539.00 | 481 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 976.00 | | 14 033.00 | 493 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 064.00 | 34 309.00 | 26 539.00 | 337 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 648.00 | 34 309.00 | 26 539.00 | 335 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 037.00 | 278 037.00 | | 278 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 262.00 | 118 262.00 | | 118 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 179 145.00 | | | 179 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
VB T. V. A. | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 342.00 | 23 936.00 | 52 406.00 | 76 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 479.00 | 217 881.00 | 37 598.00 | 255 479.00 |
VW T.V.A. | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 304.00 | 511 898.00 | 52 406.00 | 564 304.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |