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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AP Constructions | 48 334.00 | 48 334.00 | | 48 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 118.00 | 69 943.00 | 3 176.00 | 73 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 999.00 | 232 934.00 | 85 065.00 | 317 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 368.00 | 352 627.00 | 88 741.00 | 441 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 232.00 | | 176 232.00 | 176 232.00 |
BN En cours de production de biens | 106 097.00 | | 106 097.00 | 106 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 878.00 | 33 521.00 | 217 357.00 | 250 878.00 |
BZ Autres créances | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
CF Disponibilités | 861 107.00 | | 861 107.00 | 861 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 470.00 | 33 521.00 | 1 389 948.00 | 1 423 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 837.00 | 386 148.00 | 1 478 690.00 | 1 864 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 306 480.00 | | | 306 480.00 |
DH Report à nouveau | | 261 843.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 852.00 | 44 637.00 | | 2 852.00 |
DL TOTAL (I) | 332 982.00 | 330 130.00 | | 332 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 005.00 | 52 406.00 | | 753 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 662.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 651.00 | 136 235.00 | | 87 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 551.00 | 325 821.00 | | 240 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 423.00 | 91 983.00 | | 64 423.00 |
EA Autres dettes | | 2 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 145 707.00 | 609 732.00 | | 1 145 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 690.00 | 939 862.00 | | 1 478 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 812.00 | 473 498.00 | | 20 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 938.00 | | 19 429.00 | 421 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 022.00 | | 19 430.00 | 420 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 764.00 | 20 862.00 | | 331 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 348.00 | 20 862.00 | | 330 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 551.00 | 240 551.00 | | 240 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 213 780.00 | 213 780.00 | | 213 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
VB T. V. A. | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 005.00 | 715 762.00 | 37 244.00 | 753 005.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 133.00 | | | 710 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 534.00 | 243 436.00 | 37 098.00 | 280 534.00 |
VW T.V.A. | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 056.00 | 1 020 812.00 | 37 244.00 | 1 058 056.00 |