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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 524.00 | 60 380.00 | 4 145.00 | 64 524.00 |
AH Fonds commercial | 99 818.00 | | 99 818.00 | 99 818.00 |
AP Constructions | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 924.00 | 1 076 478.00 | 73 446.00 | 1 149 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 406.00 | 157 356.00 | 12 050.00 | 169 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 577.00 | 1 302 320.00 | 212 257.00 | 1 514 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 445.00 | | 85 445.00 | 85 445.00 |
BN En cours de production de biens | 62 008.00 | | 62 008.00 | 62 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 683.00 | 254.00 | 170 429.00 | 170 683.00 |
BZ Autres créances | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
CF Disponibilités | 206 794.00 | | 206 794.00 | 206 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 253.00 | 254.00 | 570 999.00 | 571 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 830.00 | 1 302 574.00 | 783 256.00 | 2 085 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 312.00 | 205 312.00 | | 205 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 983.00 | 107 983.00 | | 107 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
DH Report à nouveau | -21 806.00 | -40 513.00 | | -21 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 989.00 | 18 707.00 | | 126 989.00 |
DK Provisions réglementées | 20 200.00 | 7 265.00 | | 20 200.00 |
DL TOTAL (I) | 459 211.00 | 319 286.00 | | 459 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 769.00 | 19 810.00 | | 2 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 744.00 | 25 458.00 | | 10 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 672.00 | 121 592.00 | | 97 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 355.00 | 132 877.00 | | 142 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 272.00 | 97 236.00 | | 70 272.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 6.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 046.00 | 396 978.00 | | 324 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 256.00 | 716 265.00 | | 783 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 502.00 | 394 218.00 | | 265 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 853.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 661 050.00 | |
FG Production vendue services | | | 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 661 855.00 | |
FM Production stockée | | | 35 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 255.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 935.00 | 14 440.00 | | 12 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 935.00 | 14 440.00 | | 12 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 935.00 | 20 560.00 | | -12 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 617.00 | 654.00 | | 39 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 851.00 | 1 364 604.00 | | 1 707 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 861.00 | 1 345 897.00 | | 1 580 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 989.00 | 18 707.00 | | 126 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 379.00 | | 55 625.00 | 1 506 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 028.00 | 22 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 427.00 | 1 514 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 399.00 | 1 327 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 343.00 | | | 164 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 745.00 | | 34 091.00 | 1 304 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 292.00 | | 21 533.00 | 37 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 465.00 | 38 255.00 | 11 399.00 | 1 275 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 249.00 | 5 131.00 | | 55 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 216.00 | 33 124.00 | 11 399.00 | 1 220 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 265.00 | 12 935.00 | | 7 265.00 |
6T Sur comptes clients | 254.00 | | | 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254.00 | | | 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 519.00 | 12 935.00 | | 7 519.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 672.00 | 97 672.00 | | 97 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 272.00 | 11 728.00 | 58 544.00 | 70 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 146.00 | 17 825.00 | | 21 146.00 |
UX Autres créances clients | 170 380.00 | | | 170 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304.00 | | | 304.00 |
VB T. V. A. | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VI Groupe et associés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514.00 | | | 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
VP Divers | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 152.00 | 234 831.00 | 3 321.00 | 238 152.00 |
VW T.V.A. | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 046.00 | 265 502.00 | 58 544.00 | 324 046.00 |