| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 944.00 | 65 197.00 | 1 748.00 | 66 944.00 |
AH Fonds commercial | 99 818.00 | | 99 818.00 | 99 818.00 |
AP Constructions | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 081.00 | 1 132 929.00 | 36 152.00 | 1 169 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 818.00 | 158 420.00 | 5 398.00 | 163 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 687.00 | 1 364 653.00 | 155 034.00 | 1 519 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 941.00 | | 63 941.00 | 63 941.00 |
BN En cours de production de biens | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 722.00 | 806.00 | 227 916.00 | 228 722.00 |
BZ Autres créances | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
CF Disponibilités | 172 817.00 | | 172 817.00 | 172 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 127.00 | 806.00 | 526 321.00 | 527 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 814.00 | 1 365 459.00 | 681 355.00 | 2 046 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 312.00 | 205 312.00 | | 205 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 066.00 | 107 983.00 | | 45 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
DG Autres réserves | 40.00 | | | 40.00 |
DH Report à nouveau | | -62 917.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 608.00 | 245 131.00 | | 34 608.00 |
DK Provisions réglementées | 59 005.00 | 46 070.00 | | 59 005.00 |
DL TOTAL (I) | 364 563.00 | 562 111.00 | | 364 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 612.00 | 458.00 | | 80 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 290.00 | 98 333.00 | | 82 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 026.00 | 134 774.00 | | 116 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 143.00 | 46 857.00 | | 35 143.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | 3 433.00 | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 792.00 | 283 854.00 | | 316 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 355.00 | 845 965.00 | | 681 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 364.00 | 248 711.00 | | 293 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 612.00 | | | 80 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 386 095.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 395 209.00 | |
FM Production stockée | | | -15 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 518.00 | -12 935.00 | | -12 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 48 529.00 | | 1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 114.00 | 1 862 845.00 | | 1 389 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 506.00 | 1 617 714.00 | | 1 354 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 608.00 | 245 131.00 | | 34 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 596.00 | | 106 337.00 | 1 509 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 871.00 | 11 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 246.00 | 1 519 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 375.00 | 1 341 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 343.00 | | 2 420.00 | 164 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 858.00 | | 15 524.00 | 1 336 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 396.00 | | 88 393.00 | 8 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 053.00 | 24 975.00 | 11 375.00 | 1 351 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 524.00 | 672.00 | | 64 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 529.00 | 24 303.00 | 11 375.00 | 1 286 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 070.00 | 12 935.00 | | 46 070.00 |
6T Sur comptes clients | 254.00 | 552.00 | | 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254.00 | 552.00 | | 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 324.00 | 13 487.00 | | 46 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 290.00 | 82 290.00 | | 82 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 143.00 | 11 714.00 | 23 429.00 | 35 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
UX Autres créances clients | 227 590.00 | 227 590.00 | | 227 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VI Groupe et associés | 80 612.00 | 80 612.00 | | 80 612.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 620.00 | 284 620.00 | | 284 620.00 |
VW T.V.A. | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 792.00 | 293 364.00 | 23 429.00 | 316 792.00 |