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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 944.00 | 66 944.00 | | 66 944.00 |
AH Fonds commercial | 99 818.00 | | 99 818.00 | 99 818.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 408 107.00 | 116 760.00 | 291 347.00 | 408 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405 864.00 | 1 166 077.00 | 239 787.00 | 1 405 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 252.00 | 152 745.00 | 18 507.00 | 171 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 036.00 | 1 502 527.00 | 744 510.00 | 2 247 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 956.00 | | 55 956.00 | 55 956.00 |
BN En cours de production de biens | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 539.00 | 806.00 | 126 733.00 | 127 539.00 |
BZ Autres créances | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
CF Disponibilités | 113 200.00 | | 113 200.00 | 113 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 375.00 | 806.00 | 326 569.00 | 327 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 411.00 | 1 503 333.00 | 1 071 078.00 | 2 574 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 312.00 | 205 312.00 | | 205 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 711 700.00 | 711 700.00 | | 711 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
DH Report à nouveau | -305 616.00 | -170 628.00 | | -305 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 069.00 | -134 988.00 | | -23 069.00 |
DK Provisions réglementées | 96 355.00 | 84 875.00 | | 96 355.00 |
DL TOTAL (I) | 750 281.00 | 761 869.00 | | 750 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 626.00 | 151 186.00 | | 137 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 26 160.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 389.00 | 48 010.00 | | 52 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 851.00 | 157 826.00 | | 129 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 714.00 | | |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 797.00 | 394 896.00 | | 320 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 078.00 | 1 156 765.00 | | 1 071 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 458.00 | | | 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 865 697.00 | 114 716.00 | 980 413.00 | 865 697.00 |
FG Production vendue services | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 867.00 | 114 716.00 | 986 583.00 | 871 867.00 |
FM Production stockée | | | -2 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 849.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 481.00 | 12 935.00 | | 11 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 749.00 | 12 935.00 | | 11 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 893.00 | -12 935.00 | | -9 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | -1 800.00 | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 438.00 | 918 746.00 | | 988 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 507.00 | 1 053 734.00 | | 1 011 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 069.00 | -134 988.00 | | -23 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 932.00 | 5 710.00 | | 5 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 636.00 | | 17 202.00 | 2 241 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 801.00 | 2 247 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 801.00 | 2 065 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 763.00 | | | 166 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 512.00 | | 7 513.00 | 2 069 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 361.00 | | 9 689.00 | 5 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 479.00 | 123 849.00 | 11 801.00 | 1 390 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 944.00 | | | 66 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 535.00 | 123 849.00 | 11 801.00 | 1 323 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 875.00 | 11 481.00 | | 84 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 875.00 | 11 481.00 | | 84 875.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
UX Autres créances clients | 127 539.00 | 127 539.00 | | 127 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 626.00 | 37 260.00 | 100 366.00 | 137 626.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VP Divers | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 851.00 | 129 851.00 | | 129 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 705.00 | 152 475.00 | 13 231.00 | 165 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 797.00 | 220 431.00 | 100 366.00 | 320 797.00 |