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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 524.00 | 64 524.00 | | 64 524.00 |
AH Fonds commercial | 99 818.00 | | 99 818.00 | 99 818.00 |
AP Constructions | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 411.00 | 1 120 450.00 | 42 961.00 | 1 163 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 339.00 | 157 972.00 | 7 368.00 | 165 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 596.00 | 1 351 053.00 | 158 543.00 | 1 509 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 115.00 | | 81 115.00 | 81 115.00 |
BN En cours de production de biens | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 616.00 | 254.00 | 299 362.00 | 299 616.00 |
BZ Autres créances | 56 393.00 | | 56 393.00 | 56 393.00 |
CF Disponibilités | 209 716.00 | | 209 716.00 | 209 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 676.00 | 254.00 | 687 422.00 | 687 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 272.00 | 1 351 307.00 | 845 965.00 | 2 197 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 312.00 | 205 312.00 | | 205 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 983.00 | 107 983.00 | | 107 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
DH Report à nouveau | -62 917.00 | 924.00 | | -62 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 131.00 | -63 841.00 | | 245 131.00 |
DK Provisions réglementées | 46 070.00 | 33 135.00 | | 46 070.00 |
DL TOTAL (I) | 562 111.00 | 304 045.00 | | 562 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 26 845.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 333.00 | 74 674.00 | | 98 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 774.00 | 147 543.00 | | 134 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 857.00 | 58 571.00 | | 46 857.00 |
EA Autres dettes | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 854.00 | 307 633.00 | | 283 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 965.00 | 611 678.00 | | 845 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 458.00 | | | 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 851 734.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 865 067.00 | |
FM Production stockée | | | -10 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 583.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 935.00 | -12 935.00 | | -12 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 529.00 | | | 48 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 845.00 | 1 452 182.00 | | 1 862 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 714.00 | 1 516 022.00 | | 1 617 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 131.00 | -63 841.00 | | 245 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 609.00 | 32 583.00 | 24 139.00 | 1 342 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 455.00 | 69.00 | | 64 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 154.00 | 32 513.00 | 24 139.00 | 1 278 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 135.00 | 12 935.00 | | 33 135.00 |
6T Sur comptes clients | 254.00 | | | 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254.00 | | | 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 389.00 | 12 935.00 | | 33 389.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 333.00 | 98 333.00 | | 98 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 361.00 | 40 361.00 | | 40 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 334.00 | 59 334.00 | | 59 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 857.00 | 11 714.00 | 35 143.00 | 46 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UX Autres créances clients | 299 312.00 | 299 312.00 | | 299 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VC Groupe et associés | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VP Divers | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 983.00 | 384 983.00 | | 384 983.00 |
VW T.V.A. | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 854.00 | 248 711.00 | 35 143.00 | 283 854.00 |