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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 524.00 | 64 455.00 | 69.00 | 64 524.00 |
AH Fonds commercial | 99 818.00 | | 99 818.00 | 99 818.00 |
AP Constructions | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 203.00 | 1 110 039.00 | 67 165.00 | 1 177 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 406.00 | 160 009.00 | 9 397.00 | 169 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 554.00 | 1 342 609.00 | 186 945.00 | 1 529 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 628.00 | | 80 628.00 | 80 628.00 |
BN En cours de production de biens | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 139.00 | 254.00 | 164 885.00 | 165 139.00 |
BZ Autres créances | 61 526.00 | | 61 526.00 | 61 526.00 |
CF Disponibilités | 73 071.00 | | 73 071.00 | 73 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 987.00 | 254.00 | 424 733.00 | 424 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 541.00 | 1 342 863.00 | 611 678.00 | 1 954 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 312.00 | 205 312.00 | | 205 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 983.00 | 107 983.00 | | 107 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
DH Report à nouveau | 924.00 | -21 806.00 | | 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 841.00 | 126 989.00 | | -63 841.00 |
DK Provisions réglementées | 33 135.00 | 20 200.00 | | 33 135.00 |
DL TOTAL (I) | 304 045.00 | 459 211.00 | | 304 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 769.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 845.00 | 10 744.00 | | 26 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 674.00 | 97 672.00 | | 74 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 543.00 | 142 355.00 | | 147 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 571.00 | 70 272.00 | | 58 571.00 |
EA Autres dettes | | 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 633.00 | 324 046.00 | | 307 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 678.00 | 783 256.00 | | 611 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 776.00 | 265 502.00 | | 260 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 468 277.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 478 811.00 | |
FM Production stockée | | | -36 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 289.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 935.00 | -12 935.00 | | -12 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 617.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 182.00 | 1 707 851.00 | | 1 452 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 022.00 | 1 580 861.00 | | 1 516 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 841.00 | 126 989.00 | | -63 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 577.00 | | 99 106.00 | 1 514 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 128.00 | 10 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 128.00 | 1 529 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 343.00 | | | 164 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 437.00 | | 27 280.00 | 1 327 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 797.00 | | 71 826.00 | 22 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 320.00 | 40 289.00 | | 1 302 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 380.00 | 4 075.00 | | 60 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 940.00 | 36 214.00 | | 1 241 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 200.00 | 12 935.00 | | 20 200.00 |
6T Sur comptes clients | 254.00 | | | 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254.00 | | | 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 454.00 | 12 935.00 | | 20 454.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 674.00 | 74 674.00 | | 74 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 317.00 | 61 317.00 | | 61 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 571.00 | 11 714.00 | 46 857.00 | 58 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UX Autres créances clients | 164 836.00 | | | 164 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304.00 | | | 304.00 |
VB T. V. A. | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VC Groupe et associés | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
VI Groupe et associés | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15.00 | | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VP Divers | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 543.00 | 254 543.00 | | 254 543.00 |
VW T.V.A. | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 633.00 | 260 776.00 | 46 857.00 | 307 633.00 |