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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 030.00 | 40 852.00 | 177.00 | 41 030.00 |
AP Constructions | 126 688.00 | 67 134.00 | 59 554.00 | 126 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368 957.00 | 1 093 675.00 | 275 281.00 | 1 368 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 627.00 | 234 963.00 | 127 664.00 | 362 627.00 |
AX Avances et acomptes | 388 906.00 | | 388 906.00 | 388 906.00 |
BF Prêts | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 217.00 | 1 436 626.00 | 875 591.00 | 2 312 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 202.00 | | 353 202.00 | 353 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 116.00 | | 60 116.00 | 60 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 599 529.00 | 4 369.00 | 595 160.00 | 599 529.00 |
BZ Autres créances | 1 625 540.00 | | 1 625 540.00 | 1 625 540.00 |
CF Disponibilités | 836 893.00 | | 836 893.00 | 836 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 497 868.00 | 4 369.00 | 3 493 499.00 | 3 497 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 810 086.00 | 1 440 995.00 | 4 369 091.00 | 5 810 086.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 456.00 | 658 209.00 | | 694 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 15 200.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 732 918.00 | 727 190.00 | | 732 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 152.00 | 209 027.00 | | 740 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 026.00 | 1 794 628.00 | | 2 371 026.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 480.00 | 440 592.00 | | 680 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 516.00 | 746 964.00 | | 600 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 663 271.00 | 461 022.00 | | 663 271.00 |
EA Autres dettes | 21 075.00 | 74 310.00 | | 21 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 978 064.00 | 1 723 931.00 | | 1 978 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 091.00 | 3 538 559.00 | | 4 369 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 740.00 | 1 723 931.00 | | 1 391 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 601.00 | | 39 601.00 | 39 601.00 |
FD Production vendue biens | 1 046 242.00 | 801 602.00 | 1 847 845.00 | 1 046 242.00 |
FG Production vendue services | 2 425 785.00 | 2 994 133.00 | 5 419 919.00 | 2 425 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 511 628.00 | 3 795 736.00 | 7 307 365.00 | 3 511 628.00 |
FM Production stockée | | | 36 401.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 510 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 210 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 869.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 350 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 940.00 | 37 250.00 | | 16 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 400.00 | 37 250.00 | | 33 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 223.00 | 3 180.00 | | 6 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 449.00 | | | 172 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 300.00 | 3 180.00 | | 192 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 900.00 | 34 070.00 | | -158 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 72 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 296 279.00 | 6 393 593.00 | | 8 296 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 556 126.00 | 6 184 565.00 | | 7 556 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 152.00 | 209 027.00 | | 740 152.00 |