| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 185.00 | 4 739.00 | 51 446.00 | 56 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 41 030.00 | -41 030.00 | |
AP Constructions | 146 656.00 | 84 842.00 | 61 814.00 | 146 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 731 135.00 | 1 302 320.00 | 428 815.00 | 1 731 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 491.00 | 292 263.00 | 132 227.00 | 424 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
AX Avances et acomptes | 409 828.00 | | 409 828.00 | 409 828.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 780.00 | | 73 780.00 | 73 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 127.00 | 1 725 194.00 | 1 119 933.00 | 2 845 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 917.00 | | 354 917.00 | 354 917.00 |
BN En cours de production de biens | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 714.00 | 4 369.00 | 762 345.00 | 766 714.00 |
BZ Autres créances | 359 152.00 | | 359 152.00 | 359 152.00 |
CF Disponibilités | 31 439.00 | | 31 439.00 | 31 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 321.00 | 4 369.00 | 1 553 952.00 | 1 558 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 448.00 | 1 729 563.00 | 2 673 884.00 | 4 403 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 815.00 | 567 527.00 | | 318 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 197.00 | -38 713.00 | | -176 197.00 |
DL TOTAL (I) | 346 117.00 | 732 314.00 | | 346 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 925.00 | 572 970.00 | | 898 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 525.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 253.00 | 822 269.00 | | 827 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 427.00 | 414 149.00 | | 371 427.00 |
EA Autres dettes | 230 162.00 | 112 726.00 | | 230 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 327 768.00 | 1 935 370.00 | | 2 327 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 884.00 | 2 667 684.00 | | 2 673 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -25 661.00 | 54 639.00 | 28 978.00 | -25 661.00 |
FD Production vendue biens | 1 250 602.00 | 140 376.00 | 1 390 977.00 | 1 250 602.00 |
FG Production vendue services | 2 250 662.00 | 2 317 885.00 | 4 568 547.00 | 2 250 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 475 602.00 | 2 512 900.00 | 5 988 503.00 | 3 475 602.00 |
FM Production stockée | | | 1 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 075 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 024 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 501.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 267 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 200.00 | 87.00 | | 44 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 200.00 | 20 087.00 | | 44 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 063.00 | 37 102.00 | | 12 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 063.00 | 37 102.00 | | 12 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 137.00 | -17 015.00 | | 32 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 119 941.00 | 6 012 440.00 | | 6 119 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 296 138.00 | 6 051 153.00 | | 6 296 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 197.00 | -38 713.00 | | -176 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 850.00 | | 368 277.00 | 2 476 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 845 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 715 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 030.00 | | 15 155.00 | 41 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363 506.00 | | 351 655.00 | 2 363 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 314.00 | | 1 467.00 | 72 314.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 409 828.00 | | | 409 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 714.00 | 143 480.00 | | 1 581 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 853.00 | 4 916.00 | | 40 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 861.00 | 138 564.00 | | 1 540 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 253.00 | 827 253.00 | | 827 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 676.00 | 155 676.00 | | 155 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 075.00 | 160 075.00 | | 160 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 780.00 | 73 780.00 | | 73 780.00 |
UX Autres créances clients | 761 857.00 | 761 857.00 | | 761 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VB T. V. A. | 94 383.00 | 94 383.00 | | 94 383.00 |
VC Groupe et associés | 190 932.00 | 190 932.00 | | 190 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898 925.00 | 398 486.00 | 455 856.00 | 898 925.00 |
VI Groupe et associés | 204 247.00 | 204 247.00 | | 204 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VP Divers | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 296.00 | 1 212 296.00 | | 1 212 296.00 |
VW T.V.A. | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 768.00 | 1 827 329.00 | 455 856.00 | 2 327 768.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |